文档介绍：第组第一年现金流量表资产负债表单位:百万项目第一季度第二季度第三季度第四季度资产应收款到期流动资产变卖生产线现金变卖材料/产品应收账款变卖厂房原材料短期贷款产成品高利贷在制品长期贷款流动资产合计收入总计0000固定资产支付上年应缴税款3土地建筑原价广告费机器设备净值贴现费用在建工程归还短贷及利息21固定资产合计归还高利贷及利息资产总计原材料采购及支付现金成品采购支付现金账目错误设备改造费生产线投资综合管理费用明细表(百万)加工费用项目产品研发行政管理费行政管理费1111广告费长期贷款及利息设备维护费设备维护费设备改造费租金租金购买新建筑产品研发市场开拓投资市场开拓ISO认证投资ISO认证其他其他支出总计41122合计现金余额201918-4参赛队:年初数期末数负债及所有者权益年初数期末数负债24-4短期负债20014应付账款02应交税金306长期负债00552-4负债合计230所有者权益40股东资本707012以前年度利润4110当年净利润7-10520所有者权益合计8171104-4负债及所有者权益总计10471公司未破产损益表(百万)金额项目去年今年4一、销售收入400减:成本170二、毛利2300减:综合费用840折旧450财务净损益110三、营业利润10-100加:营业外净收益00四、利润总额10-104减:所得税30五、净利润7-10第组第一年现金流量表资产负债表单位:百万项目第一季度第二季度第三季度第四季度资产应收款到期流动资产变卖生产线现金变卖材料/产品应收账款变卖厂房原材料短期贷款产成品高利贷在制品长期贷款流动资产合计收入总计0000固定资产支付上年应缴税款3土地建筑原价广告费机器设备净值贴现费用在建工程归还短贷及利息21固定资产合计归还高利贷及利息资产总计原材料采购及支付现金成品采购支付现金账目错误设备改造费生产线投资综合管理费用明细表(百万)加工费用项目产品研发行政管理费行政管理费1111广告费长期贷款及利息设备维护费设备维护费设备改造费租金租金购买新建筑产品研发市场开拓投资市场开拓ISO认证投资ISO认证其他其他支出总计41122合计现金余额201918-4参赛队:年初数期末数负债及所有者权益年初数期末数负债24-4短期负债20014应付账款02应交税金306长期负债00552-4负债合计230所有者权益40股东资本707012以前年度利润4110当年净利润7-10520所有者权益合计8171104-4负债及所有者权益总计10471公司未破产损益表(百万)金额项目去年今年4一、销售收入400减:成本170二、毛利2300减:综合费用840折旧450财务净损益110三、营业利润10-100加:营业外净收益00四、利润总额10-104减:所得税30五、净利润7-10第组第一年现金流量表资产负债表单位:百万项目第一季度第二季度第三季度第四季度资产应收款到期流动资产变卖生产线现金变卖材料/产品应收账款变卖厂房原材料短期贷款产成品高利贷在制品长期贷款流动资产合计收入总计0000固定资产支付上年应缴税款3土地建筑原价广告费机器设备净值贴现费用在建工程归还短贷及利息21固定资产合计归还高利贷及利息资产总计原材料采购及支付现金成品采购支付现金账目错误设备改造费生产线投资综合管理费用明细表(百万)加工费用项目产品研发行政管理费行政管理费1111广