文档介绍：***公司大额度资金使用管理制度一、责任单位和责任人责任单位:**公司财务部责任人:董事长或总经理,分管副职领导,业务部门负责人二、权力行使依据(一)中共办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》(二)市纪检委《关于加强国有企业重大事项监管暂行办法》(庆纪发[2009]28号)(三)市国资委《出资企业财务预算管理暂行办法》(庆国资发[2007]27号)。三、审批条件和标准(一)大额度资金运作事项,是指超过由公司《章程》或其他制度所规定的公司领导人员有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用。1、年度预算内大额度资金调动和使用;2、超预算的资金调动和使用;3、对外大额捐赠、赞助;4、其他大额度资金运作事项。(二)公司的年度预算须经公司预算委员会、总经理办公会、董事会讨论通过,预算内单笔支出*万元(含*万元)以下的,由资金使用单位提出申请,报财务经营部审核,出具审核意见,总经理审批后方可支付资金;单笔支出*万元以上,*万元(含*万元)以下的,由资金使用单位提出申请,报财务经营部审核,出具审核意见;单笔支出在*万元(含*万元)以上的,报公司总经理办公会审议通过后方可支付。(三)预算外资金*万元(含*万元)以下的,由使用单位提出申请,业务主管部门签署意见,报财务经营部审核,出具资金使用意见,总经理审批后方可支付资金;预算外资金*万元以上、*万元(含*万元)以下的,由资金使用单位提出申请,业务主管部门签署意见,报财务经营部审核,公司主管副总经理签署意见后,报总经理审批后方可支付资金;预算外资金*万元以上的,报公司总经理办公会审议通过后方可支付;预算外资使用资金*万元以上的,须经董事会讨论通过方可实施。(四)公司的固定资产购置按照公司《固定资产管理办》支付资金,公司投资按照《公司投资管理管理办法》支付资金。(五)企业年度预算内的重要批量采购200万元(含200万元)以上;非生产经营支出20万元以上的,除公司召开总经理办公会议决策外,须向国资委进行报告,经国资委审核批复后方可实施。(六)捐赠或赞助支出,单笔支出5万元以内的,统一由公司总经理办公会进行决策;捐赠或赞助支出单笔5万元(含5万元)以上,须向国资委进行报告,经国资委审核批复后方可实施;捐赠或赞助支出单笔20万元(含20万元)以上,须经董事会讨论通过,并向国资委进