文档介绍：外汇整改报告怎么写篇一:个人外汇业务专项检查整改报告模板个人外汇业务检查整改报告一、个人外汇业务专项检查工作的开展情况〔检查组织实施情况、总体完成情况等〕根据分行要求,我支行按照下发的检查提纲所列详细条目对本支行2016年全年个人外汇业务进行全面自查。此次检查的重点是外汇业务的合规合法性,外管政策的执行情况以及操作流程的规范性和业务资料、台帐登记和保管的完整性。二、整改基本情况〔整改工作组织实施情况、总体完成情况及整改完成率等〕; 对于个人收付汇业务,我支行能够自觉审核是否符合外管政策规定,对不符合规定的做退汇处理。对于个人购汇业务,经办支行能够按照相关规章制度进行购汇资格审查并留存材料,按照“审售分离”的原则操作,逐笔录入外管局个人购汇系统。对所发生的跨境外汇业务均能及时录入国际收支申报统计监测系统,录入的数据也比较准确。三、违规情况的归类分析〔对违规情况进行归类分析成因〕; (金额USD2000)非同名账户且非直系亲属转帐,在操作中疏忽大意,不符合外管规定。 、款项来源或用途的选择不规范,不能准确反映交易性质。 ,但是操作不规范,未将原取款单核注存入金额附在取款凭证之后。 ,已经补设。四、未完成整改的情况〔对未完成的整改问题归类说明原因〕; 五、其他需要说明的情况; 六、现行个人外汇管理政策在执行中遇到的问题及政策建议。由于外管政策经常会有较大变动,而支行的外汇从业人员又往往兼职其他工作或岗位变动,造成了对政策理解不够及时和准确。篇二:外汇自查报告外汇业务自查报告我行对2016年6月1日至2016年12月31日期间的外汇业务组织自查,整理自查结果汇报如下: (—)国际收支统计申报 2016年下半年期间共发生国际收支申报业务3笔,其中个人收汇1笔,共7045美元,公司收汇2笔,共709377美元,个人付汇1笔,共154美元,公司付汇7笔,共美元,总计美元。 1、国际收支统计申报要素准确、齐全,要素包括:交易编码、交易附言、收/付款币种和金额(包括现汇金额、结售汇金额和其他金额)、收付款人名称、个人身份证号码、收付款账号、对方收付款人名称、常驻国家(地区)名称及代码、申报日期、结算方式等各项信息。 2、单位基本情况表要素准确、齐全,具体包括:组织机构代码、机构名称、经济类型、行业属性、常驻国家(地区)、是否为特殊经济区企业、外方投资者国别、住处/营(本文来自:博旭范文网:外汇整改报告怎么写)业场所、所属外汇局等。 3、能够按照相关规定及时传输基础信息和申报信息。 4、国际收支申报信息能够做到完整齐全,未错误删除申报单、按照规定及时报送外管局、按规定备份。(二)结售汇业务管理及统计 2016年下半年共发生结售汇业务笔7笔,公司结售汇7笔,共美元。 1、办理即期结售汇均经过外汇局审批或备案,支行基本具备开办结售汇及相关业务的条件。 2、未发生远期结售汇、人民币与外币掉期业务、人民币对外汇期权交易。 3、未有发生办理自身收付汇和结售汇业务。 4、按照规定办理外币代兑机构备案,按照规定设置个人本外币兑换统一标识,对授权外币代兑机构的管理基本到位。 5、对客户美元挂牌汇价符合浮动幅度管理规定,对议定客户(如大额客户、重点客户等) 的美元实际结算价不存在超出牌价浮动幅度的情况。 6、结售汇统计数据能够及时、准确和完整。包括:是否按照规定时间向外汇局报送数据; 统计数据是否准确,主要包括:币种、金额、交易主体以及统计项目分类等;是否存在报表漏报情况,如新准入数据不符;向外汇局报送远期(含合作办理远期结售汇业务)、掉期(含货币掉期)、期权(含期权组合)业务数据是否及时、准确等。(三)货物贸易外汇收支业务。 2016年下半年共发生货物贸易业务7笔,业务总金额美元。 1、不存在为名录企业外企业办理货物贸易项下收付汇。 2、按照规定审核贸易进出口交易单证的真实性及其外汇收支的一致性。 3、按照规定将贸易外汇收入纳入待核查账户;不存在代核查账户收入超范围、待核查账户之间资金相互划转等违反外汇账户管理规定的情形。 4、未发生B类、C类企业办理货物外汇业务。 5、按照规定留存相关资料。(四)服务贸易外汇业务 2016年下半年共发生2笔,金额美元。按照服务贸易外汇管理法规履行真实性审核义务,包括:是否按规定审核相关单证,是否按照规定在相关登记证明或单据上进行签注,是否按照规定留存相关单证等。(五)保险公司项下外汇业务未发生保险公司项下外汇业务。(六)个人外汇业务 2016年下半年共发生个人外汇业务2笔,金额共7199美元。 1、获批合规开办各项个人外汇业务。 2、不存在未经批准开办电子银行个人外汇业务的情况、未经批准,与汇款机构、电子商务