一、资金运用月报表.doc

文档介绍：第三节会计月报
资金运用月报表
月份: 年月年月日
摘要
前月累计
本月份
累计
备注
预算
实绩
预算
实绩
差额
预算
实绩
差额
上月转入
销
货收入
应
收帐款回收
收
票
据兑现
抵
押借款
票
据摧收
入
私
人借款
合
计
借
长期借款
款
短期借款
偿

还
小计
材料
支
滞
采购品
销
费用
偿
设备
还
小计
购买材料
支付采购品

费
出
用
小计
支付利息
固定资产购入
下月转入