六、小额现金月次报告书.doc

文档介绍：小额现金月次报告书
月份: 年月
前月转入额
当月进货额
当月出货额
当月期末余额
出货结算代码、科目
金额(元)
凭证
张
A
B
C
D
1
2
3
记入要领、检查(在…中打…)
4
5

1当月转入额A:记载收支日报前月最后一日余额。

2当月进货额B:记载该月中的收支日报表的收纳合计。
3当月出货额C:记载该月中的收支日报表的出货合计。
4当月期末余额D:记载收支日报表中的该月期末余额。
5核算A+B-C=D。对照C=E。
6
7
8
9
10
11
12
进货额B明细
进货日
进货额
检查
担任
13
日
14
15
日
附注:
16
日
17
E
F
日