文档介绍：,明确各项费用报销的支出标准;严格坚持公私分明,节约为本的原则,特制订本制度。、***公司、***公司等集团各级公司和相关关联公司及机构的全体员工(含总公司各大区,子公司业务部门、直营店,办事处、驻外机构人员)。“替票”报销的,必须在票据背面用深色笔签署本人名字并用铅笔简单注明发生原因,否则财务部门不予报销。(部门)根据预算审定的费用项目合理安排支出,并遵循本规定的费用标准。:员工因公务外出距离公司办公地点(含驻外所在地)单程在100公里(含)以上或外出公务时间在4天(含)以上均为出差;其他因公外出均为公出。(含)以上人员出差到外地,尽可能乘坐市内交通工具,如交通工具不发达或因时间紧张的情况下,可以乘坐市内出租车,不限距离(路程)。,只允许乘坐市内公共交通工具,如去市郊(距离市内在50公里以上,无公共交通工具)因情况特殊需要乘坐出租车的,必须电话请示集团分管副总裁或公司(部门)总经理(副总经理)以上领导同意,方可乘坐。并在出租车发票上简要填写乘车理由,乘坐出租无发票所产生的费用一律不予报销。(含出差在外地的市内交通车票),出差发生各项费用,由出差员工填写《报销凭证》经部门主管副总裁或公司总经理(总公司大区总经理)以上领导审批方可报销。集团公司总部员工报销时间不得超过10个工作日(总公司各大区、子公司驻外人员及其他公司外部人员报销时间不得超过30天),超过时间期限(以发票记录日期起计算)的发票,集团财务部门可以拒绝报销。(含)以上在OA系统上填写《员工差旅审批表》(只允许本人申请),并详细填写姓名、出差时间、出差事由、出差天数、预计行程、乘坐交通工具、预计费用明细等,订机票需填写身份证号码。(副总监级(含)以上人员出差不予借款),另行到集团财务部门办理相关借款手续。,必须通过OA办公系统办理《员工差旅审批表》审批手续,不办理出差审批手续的,集团财务部门可以决绝报销差旅费用。,提前2天打印OA上审批后的《员工差旅审批表》交集团行政管理部,《员工差旅审批表》作为行政管理部为出差人员订机票及报销机票费用的审批文件。(机票费由行政管理部与票务代理商统一结算,出差借款不含机票费)。,必须由公司(部门)集团分管副总裁审批,否则集团财务部门不予报销机票费用。,集团总部员工必须在3日内(驻外人员限10日内),通过OA办公系统办理销假手续,出差人员未销假的,集团财务部门不予报销差旅费用。,将按照旷工处理。《员工差旅审批表》不允许后补,视为缺勤(按照事假处理)。出差人员无《员工差旅审批表》的,集团财务部门有权拒绝报销差旅费用,产生的差旅费用由出差人员承担。(含)以下人员出差,经部门总监(公司副总经理)、总经理审核,由集团分