文档介绍：计算下列货币的交叉汇率:(1)已知:USD/DEM:::DEM/HKD(2)已知:GBP/USD:::GBP/JPY(1)===(5分)(2)*=*==(5分)某年10月中旬外汇市场行情为:即期汇率GBP/USD=,一美国出口商签订向英国出口价值10万英镑的仪器的协定,预计2个月后才会收到英镑,到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美出口商预测2个月后英镑将贬值,即期汇率水平将变为GBP/USD=,不考虑交易费用。那么:(1)如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施,则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对10月中旬兑换美元将会损失多少?(2)美国出口商如何利用远期外汇市场进行套期保值?(1)美进口商若不采取保值措施,现在支付100000马克需要100000÷=60569美元。3个月后所需美元数量为100000÷=60901美元,因此需多支付60901—60569:332美元。(5分)(2)利用远期外汇市场避险的具体操作是:(5分)10月末美国进口商与德国出口商签订进货合同的同时,与银行签订远期交易合同,按外汇市场USD/(—)买人100000马克。这个合同保证美国进口商在3个月后只需60628美元(100000÷)就可满足需要,这实际上是将以美元计算的成本“锁定”。3月12日,外汇市场即期汇率为USD/JPY=,3个月远期差价点数30/40。假定当日某日本进口商从美国进口价值100万美元的机器设备,需在3个月后支付美元。若日本进口商预测三个月后(6月12日)美元将升值到USD/JPY=。在其预测准确情况下:(1)如不采取保值措施,6月12日需支付多少日元?(2)采取远期外汇交易保值时避免的损失为多少?1、不保值6月12日买入美元,需付日元1000000*=94180000元;(2分)2、保值措施:与银行签订3个月远期协议约定6月12日买入100万美元,锁定日元支付成本;(2分)+30/40=,(2分)需支付日元:1000000*=92600000元;(2分)因此,采取远期外汇交易保值时,可以避免损失:1000000*(-)=1580000日元。(2分)1已知某日香港、纽约、伦敦三地的外汇市场报价资料如下:香港外汇市场USD1=---;纽约外汇市场GBP1=---;伦敦外汇市场GBP1=---。试用100万美元进行套汇。1、统一标价。香港外汇市场USD1=---(直接标价)纽约外汇市场GBP1=---(直接标