文档介绍：21. 总账 总账科目查阅 普通日记账操作 自定义报表 定期行动 152. 现金银行 银行账目 收款 付款 283. 应收 销*** 销售红字发票 364. 应付 采购发票 采购红字发票 425. 固定资产 对于固定资产的操作: A类固定资产: 固定资产卡片设置:两套固定资产折旧账簿 固定资产采购: 固定资产累计折旧计提: 固定资产清理: 固定资产重分类: B类固定资产: 固定资产采购: 固定资产累计折旧计提: 固定资产清理: 固定资产重分类: CIP类固定资产: 固定资产卡片设置:两套固定资产折旧账簿 CIP采购: 固定资产原值入账: 固定资产累计折旧计提: 固定资产清理: 固定资产重分类: 626. 成本管理 成本刷新 存货记录查询 :模块:财务管理à文件夹:总账à:列名称字符类型说明编号代码(字母&数字)反映科目编码(总部规定)科目名称英文名称反映科目的英文名编号2代码(字母&数字)反映科目编码(中国会计制度)描述2中文名称反映科目的中文名收入/余额资产负债表/损益表资产负债表:反映该科目属于资产负债类;损益表:反映该科目属于损益类账目类型开始总计/结束总计/过账开始(结束)总计:反映该科目是统计类型科目以及统计的起始点,该类型科目不能执行凭证;过账:反映该科目是过账类型科目,该类型科目可执行凭证总计科目编号反映总计类型科目的统计范围,总计内容只反映在结束总计科目中净变数值反映该科目的累计借贷发生额,在设定日期范围后,也可现实时段内累计借贷发生额。余额数值反映该科目的当前余额。总账科目增加,修改增加科目:在会计科目表中,点击插入按钮(或者点击键盘F3),在会计科目表中插入一行空白记录,依次填写(指定)编号,科目名称,编号2,描述2,收入/余额,账目类型,总计。修改科目:按照内容修改会计科目内容。总账科目明细查阅点击账目按钮à分类账分录:打开该科目的明细账。也可以通过点击净值或者余额字段中的辅助按钮,实现展开该科目的明细账(如下图)。普通日记账操作普通日记账路径:模块:财务管理à文件夹:总账à普通日记账创建凭证批别点击批名称文本框内辅助按钮,展开普通日记账组,在空白行内输入:名称(英文),说明(中文),选择编号号码串(和上一行保持一致)注:不同的日记账批内的凭证不会显示在别的批内,避免了干扰。点击确认按钮,完成普通日记账分组的组别增加。选择组别:在普通日记账分组界面中,选中某一组别,点击确认按钮。展开的普通日记账即为该组别下的日记账模板。录入凭证列名称字符类型说明过账日期日期格式凭证日期列名称字符类型说明单据编号编号系统自动生成,作为系统凭证号账目类型G/L-账目/客户/供应商/银行凭证中明细账类型账目编号科目编号/客户编号/供应商编号/银行编号凭证中明细账编号说明文字凭证摘要货币代码外币代码本位币留空,货币代码仅在客户,供应商,银行账目后使用借方金额/贷方金额数值分别反映该分录金额及方向数额数值系统自动反映借贷金额,借方以正数反映,贷方以负数反映金额(LCY)数值反映的是外币换算之后的本条分录本位币金额依次填写(选择)以上列内容,完成凭证录入。另:凭证操作还应注意维值选择:选择其中某行,点击行按钮,选择维:展开该行的维及维值指定界面:点击维代码字段内的辅助按钮,以展开维列表,挑选对应的维代码(例如:部门),最后完成维值选择:提交凭证测试报告:点击提交按钮,选择测试报告测试报告预览:最后,选择提交,完成凭证提交。凭证可统一提交,也可以分别提交。凭证过账已提交日记账路径:模块:财务管理à文件夹:总账à已提交日记账点击批名称,选择已提交的普通日记账批(组)选择正确的批别,要对照日记账模板名称和批名称。点击过账按钮,选择过账,完成凭证过账。