文档介绍：序号指标名称临界值指标公式1核心负债依存度>=60%资产负债项目统计表 G01流动性期限缺口统计表 G21((G21_[]-G21_[]-G21_[]-G21_[]-G21_[])+(G21_[]-G21_[]-G21_[]-G21_[]-G21_[])+G21_[])/G01_[]×100%2存贷比< G01G01_[]/G01_[]×100%3流动性比例>35%流动性比例监测表 G22人民币流动性比例:G22_[]/G22_[]×100%外币流动性比例:G22_[]/G22_[]×100%本外币合计流动性比例:G22_[]/G22_[]×100%4经调整的流动性比例流动性比例监测表 G22(G22_[]-G22_[]×5%-G22_[]×5%-G22_[]×10%)/(G22_[]-G22_[])×100%5流动性缺口率>=-10%流动性期限缺口统计表 G21(G21_[]+G21_[]-G21_[]-G21_[]-G21_[]-G21_[])/(G21_[]+G21_[]+G21_[]+G21_[]+G21_[]+G21_[]+G21_[]+G21_[])×100%6人民币超额备付率资产负债表附注第V部分:人民币备付率报表G01_VG01_V_[]/G01_V_[]×100%7最大十户存款比例最大十家存款客户情况表G23G23_[]/G23_[]×100%8流动性覆盖率>100%高流动性资产储备/未来30日的资金净流出量9净稳定资金比率>100%可供使用的稳定资金/业务所需的稳定资金10G2111G1412NDayforecast13G23备注:条线性质:条线性质中的1代表对公,2代表对私,3代表资金。对于条件性质为1的仅表示其对应的指标只会涉及对公业务,对于条件性质中有多个代码的,代表该指标同时涉及代码所代表的业务条线。涉及1104报表频度币种G01,G21日人民币、港币、美元、其他外币、外币合计、本外币合计(全部按币种折人民币计算)G01日人民币、港币、美元、其他外币、外币合计、本外币合计(全部按币种折人民币计算)G22日人民币、港币、美元、其他外币、外币合计、本外币合计(全部按币种折人民币计算)G22日人民币、港币、美元、其他外币、外币合计、本外币合计(全部按币种折人民币计算)G21日人民币、港币、美元、其他外币、外币合计、本外币合计(全部按币种折人民币计算)G01_V日人民币G23日本外币合计(折人民币计算)G18,G01,G21,G02,MDR日人民币、港币、美元、其他外币、外币合计、本外币合计(全部按币种折人民币计算)G41,G21,G01,G18,MDR日人民币、港币、美元、其他外币、外币合计、本外币合计(全部按币种折人民币计算)日人民币、港币、美元、其他外币、外币合计、本外币合计(全部按币种折人民币计算)日日日RATIO条线机构业务Mapping接口Mapping1、对公;2、对私;3、资金指标项分子、分母各条线分别统计(具体计算公式见本表excel链接)YYY1、对公;2、对私;指标项分子、分母各条线分别统计(具体计算公式见本表excel链接)YYY1、对公;2、对私;3、资金指标项分子、分母各条线分别统计(具体计算公式见本表excel链接)YYY1、对公;2、对私;3、资金指标项分子、分母各条线分别统计(具体计算公式见本表excel链接)YYY不区分条线YYY不区分条线NYY不区分条线NYY不区分条线NYY不区分条线NYY1、对公;2、对私;3、资金指标项分子、分母各条线分别统计(具体计算公式见本表excel链接)YNY1、对公;2、对私;3、资金指标项分子、分母各条线分别统计(具体计算公式见本表excel链接)YNY1、对公;2、对私;3、资金指标项分子、分母各条线分别统计(具体计算公式见本表excel链接)YNY1、对公;2、对私;3、资金指标项分子、分母各条线分别统计(具体计算公式见本表excel链接)YNYITMapping备注不全接口Mapping存在疑问不全接口Mapping存在疑问不全接口Mapping存在疑问不全接口Mapping存在疑问不全接口Mapping存在疑问不全接口Mapping存在疑问不全思路清楚不全接口Mapping存在疑问不全接口Mapping存在疑问全思路清楚全思路清楚全待确定全思路清楚序号指标