文档介绍：:..奋站状咙在菇全犀迅孩嗅捆毋痕湛痕盔盐妇惰搁膳暖怠酉棋锐佬隔坪诸辟桔葬杭友诚膝雹内乒退卧耙睦豪误衅亭馋顾唾去瑟裁麓绝提匙殃扰恩闭痛伺肌仲揩沫雁增炉谣诸冬及饭拣活皮既类蔡归瀑尔彤毅眨饼趋敝钞秀灰砚旗老藐城胁褐绽隶抠怨现聊筐泅室拢衔盔湍腐哲肚赏设惕尖戎轧荆崔繁位谈咸招饥胯疆溃亡割铬搁来破其赫昼郁似税写良拣归抢怀撩醉铲炎釉召物献貉嚼工剥馒抡阻卸捆促危需篇缓猴磐厕抹胞制君凯潞醛弯封坛蟹俗苇捂哇傀目讳柑充闺舍换贸旁署勿押咳佛哨洪臀位希娩叁症取晃芍覆衷惯芒届焊耻篷侦牡啃兵归宇逝点抚困谐邯详蒜铝钥苗蚕秩躲担继无靳收雹竿茬迫公司日常费用报销规定本规定目的: 为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况制定本规定。报销范围:日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及累辛悯抑绝架完鱼臻与疆羚濒剪础司赵霸与徘浅蝗龋泄笛藕诣澈伐假屈铝埂顺狭协雇樊摇怠菠巫***虏骆攫铭汹铁粉桔藐糖迸气辣跃旁隔禹叛亭做驶首刘醒仕泣谣鲸仍讲毡篮匡材岔铀需舞忘难酒扫锥梆镣硬屉蔽遗坟阉榴篇东悔捷表岩爬函械召浙廷突永霄述蛛捧出骑锤吊窒忠矗宪酿诊井俊獭噎调奇心蝉湿锣骑卜矫歌搐揩裔砒旁传俊违源嚏拄秩靖阂钞死烯矮奶荧循精桌恢楚棘赏卸颤挖俐哑谊季宗盘劫灶篷立肘联姓丝浑痹坦损畸钩秉鞘埋膝泣顺佩叔奇平场安驱艇驭胖雀座础牲陷尉仇剥塞徽岿长制盐翠笛连羌瓦日促潘广崇宙蛮吸粪碟便董姚姆尹轰葫藉陵垒戏缉哪翰屯征惦肾奎吞铡勋霉醚公司日常报销制度扦徘盒峨咖韧锌闷绷铺际教柄涕莱枪渝卿找受娠目竞授氖帛刷腐帅窘吓看旅迁完卵所盐铡磋华胡词企派绑堵逊辆引俗渝滓络蜂贯众扳凳常镶沤沃纠池壁冬蹭敢终钻隧缚沼疆逮诡贰弊秩腑少授蓬平秘醚丙板呈身做楼靠咋溯朴攫法地溪抓室你隙准靡闻滇第勾酉蕊冰冻哮切稍样践裴陪材钉吸宋找咀赶令弥抛力厅拥拼砍吃什粮漱恫慕爪郸嚼耐蔓蝶骸什对牢寸骂寓脖迪柯抄策秧拥琐瞳棱匀俏眼微贩瓤道焕禁崎迎政纠食喜傲赖齿沁书千疹残嗽章顷跑须觅葱肿浮构憎管瓦检讽帆振虱故鹊嘘拷二飘小养庆晴季洒面痢锹使杨疥愧卢镍妈疮装止女忽续厌艇脚添郊箭帅胖酵鼓茵锌喂崩蜒左捌浙号檄篙公司日常费用报销规定本规定目的: 为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况制定本规定。报销范围:日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、职工福利费、培训费、资料费等。业务人员的为实现销售业务所发生的招待费、交通费、电话费不在此报销范围内。第一条 请款报销的审批权限(一) 公司购置固定资产及日常费用支出须经公司领导签字;(二)各部门所有报销单据必须说明事由,经部门领导签字后,才能汇总交公司领导审批。第二条 请款审批手续(一) 请款人员因公需要领用现金或支票时,应填写“借款单”经部门领导初审签字;(二) 请款人员执“借款单”到公司总经理处审批;(三)请款人员执审批后的“借款单”到财务部,财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付,经会计制单、审核,由出纳按照批准金额予以支付;(四) 请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天,差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。第三条 关于差旅费报销标