文档介绍：基建合同管理制度_公司规章制度一、总则集团公司基本建设项目在确立承建(揽)单位后,必须签订商务(技术)合同。否则不得进入施工和开展业务。商务(技术)合同签订由基建部牵头,煤矿承办。二、合同签订1、签订合同必须具备以下条件:(1)施工或承揽单位已经确定。(2)投资计划已经下达或投资已经落实。(3)合同价款或结算方式已经确定。(4)项目前期准备包括立项、可研及初步设计已经审定。2、签订原则(1)认真审核承建(揽)单位的资质。(2)严格合同条款审查。坚持企业利益不受损害原则和平等互利互惠的原则。3、签订程序按集团公司现行合同管理办法执行。即经建设单位审核后,报集团公司相关部门审定,主管领导批示,总经理批示,最后加盖合同专用章。三、合同的管理1、商务(技术)合同签字盖章后,具备法律效应。发包方与承建方必须严格按照合同约定履行各自的义务。2、基建部、煤矿要跟踪合同的履行情况,定期对合同履行情况进行检查通报,并将有关要求事项及时反馈给集团公司有关领导。3、基建部、煤矿要明确专人,按项目、单位、工期、投资、价款支付办法等设立专项台帐。基本存款账户-粮棉油收储企业基本存款账户资金划转协议一:粮棉油收储企业基本存款账户资金划转协议1999年1月26日农发行字[1999]15号甲方:中国农业发展银行______________乙方:______________________________ 为加强收购资金封闭运行管理,根据中国人民银行和中国农业发展银行有关粮棉油收储企业账户管理规定,经甲乙双方共同商定,特签订本协议。一、乙方应按规定在甲方开立以下四个专用存款账户:基本存款户、收购资金存款户、财务资金存款户、应付利息存款户,并根据收购资金封闭运行的要求使用。二、为及时分配资金,减少乙方结算手续和费用,经甲乙双方商定,乙方基本存款户存款由甲方主动分配。三、甲方应及时按规定将各账户余额对账单提交乙方;乙方应及时进行逐笔核对,并按规定向甲方报送对账回单。四、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。五、本协议自签订之日起执行。甲方(盖章):________________代表:______________________乙方(盖章):________________代表:______________________________年________月________日二:关于验资我们还没有基本存款账户,现在要验资,应该把资金存在什么账关于验资我们还没有基本存款账户,现在要验资,应该把存在什么账户里你公司先应本着就近、方便的原则,确定在哪家银行开立基本帐户(工、农、建、中、交等),到其指定的分行(至少应是市区一级的),凭工商局的《核名通知书》等,按其要求填好相关开户(验资户)表格后,该行会提供一个临时(验资)帐户的帐号给你,就可将款项存(转)入,款项存入后,在付手续费(,应由会计师事务所出50%,但其一般会转嫁给你)后可取得该行的《资金证明》,交会计师事务所作验资报告的附件。凭验资报告、分行相关证明,就可在基本帐户开户行办理基本帐户的开户手续了,基本帐户开好后(大约1周),可将验资款从分行临时帐户转入基本帐户。三:粮棉油收储企业基本存款账户资金划转协议甲方:_________乙方:_________为加强收购资金封闭运行管理,根据中国人民银行和中国农业发展银行有关粮棉油收储企业账户管理规定,经甲乙双方共同商定,特签订本协议。一、乙方应按规定在甲方开立以下四个专用存款账户:基本存款户、收购资金存款户、财务资金存款户、应付利息存款户,并根据收购资金封闭运行的要求使用。二、为及时分配资金,减少乙方结算手续和费用,经甲乙双方商定,乙方基本存款户存款由甲方主动分配。三、甲方应及时按规定将各账户余额对账单提交乙方;乙方应及时进行逐笔核对,并按规定向甲方报送对账回单。四、本协议一式_________份,甲、乙双方各执_________份。五、本协议自签订之日起执行。甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________ 代表人(签字):_________ 代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日基本建设贷款协议基本建设贷款协议。_________以下简称甲方;_________以下简称乙方,基本建设贷款协议。根据《基本建设贷款试行条例》和《基本建设贷款实施细则》(以下简称《条例》、《细则》)的规定,甲方为进行基本建设前期工作所需的资金,经乙方审查同意给予贷款,除共同遵守《条例》、《细则》规定外,特签订本合同:第一条本合同书议定贷款人民币(大写)_________,限用于_________项目的勘察设计等前期工作所需费用,不得移作他用。第二条贷款利息按年息百分之____