文档介绍：内账会计工作总结篇一:内帐会计工作总结内帐会计工作细则! 20XX-5-209:06:44:互联【大中小】 1、收出库单,每日将机打出库单与业务员所开手工销售单据进行核对,无误入凭证。 2、收入库单,每日将入库单与管家婆核对是否内容一致,核对厂家出库单与入库是否一致,无误编制凭证。 3、每日签收欠据及代收票据,核对无误后与出纳进行签字交接。 4、每日编制客户欠款回款情况表,并根据回款情况将已回款客户进行回款清理,上报总经理及副总经理。 5、收继发需挂账的票据(税点、运费、维修费),并核对是否已记录,无误后编制凭证入账本。 6、整理出纳已经登记完毕的凭证,并检查是否附件齐全,将整理好的凭证给外账会计抽票子,并根据凭证录入金碟财务软件。附件不齐全的做记录并跟踪收回。 7、每周五上午对市内调货与客户进行核对,查管家婆货款是否已结,货是否有需要退回情况,核实后填制付款申请单并签字。 8、收业务员劳务明细,并审核是否低于限价,款是否已收回,劳务费是否符公司规定(收单当天发生或当天以后发生的业务),合格签字并交总经理批复。 9、将审核后的业务员劳务费申请单及低价申请单整理并填制交接单交由销售内勤。 10、收退货、调账、平账及员工需报销的单据,核实,无问题审核签字。手续齐全后入账。 11、根据需要领用收据,在出纳处盖章后将收据进行号码登记管理,在收据号码登记本上出纳签字确认,内账会计签字确认,待领用人领用时次领用对收据进行号吗确认方能签字领用,再领用要以旧换新,内账会计对旧收据的号码验旧后方能领用新收据,如有号码不符,要上报总经理批示处理,旧收据要返回出纳处确认后,由出纳保管。 12、每月需对如下厂家往来并填写对账单(写清对账情况)进行保管 13、每月核对厂家返利明细,并将厂家应兑现的返利挂账管理。 14、每月月初进行应收、应付进行明细核对,如不一致,查明原因,属于正常应调账的进行调账,如为不明原因或无法处理的不一致,查明责任人,上报总经理处理。 15、每月结账前要确认成本、库存、获赠、赠送、报损、报溢等金额,并录入。 16、结账前与出纳核对各项金额是否一致。 17、每月不定期抽查出纳库存。 18、每月20号做出业务员提成并经审核无误后将提成单交由主管批复。 19、每2个月协助行政对公司固定资产及低值易耗品等进行盘点。 20、业务员如有销售不良库存的,按标准进行审核并签字。 21、业务员如有月销售产品的要按要求进行审核并签字。 22、继发与客户往来业务要详细核对,将继发的业务员销售单与入库单进行核对无误后入账。 23、每月月末要核对继发与客户往来是否无误。 24、月末对完往来无误后,将对账数通知账务经理,结账。 25、结账后倒出数据(科目余额表、损溢表、资产负债表、费用明细表、往来余额表等)。并编制报表,每月于10日之前将报表上报总经理及副总经理。 26、手工账及电子表格账套完成后结账并于每月10日之前将报表上报总经理及副总经理。 27、每月8号之前根据考勤记录编制员工工资表。篇二:20XX年7月会计工作小结7月会计工作小结工作一个月,对公司的基本情况有了大致的了解。首先汇报下7月公司的财务状况:本月现金共支付386660元,其中办公费1494元,耗材20XX元,汽车费2564元,样布快递费2813元,设计部打样8313元,购入面料181984元,辅料11443元,面料托运费2215 元,其他零星开支1215元,工资147500,加工费9510,业务宣传费7218,水电费8395元。其中设计部本月开支27405元,生活开支1252,行政开支10882,销售费用25438,面辅料等生产成本390430。本月收到货款546148元。销售数量5117件,销售货款346735元。本月工作不足之处:未提交客户应收账款汇总表和供应商应付账款汇总表。(这个将于8 月改进) 工作中存在的问题有以下几点: ,裁床用料汇总表 ,出库汇总表,期初期末库存表 ,解决方法: ,应该由厂长签发裁床通知单至裁床处,裁床把裁好的款的款号,数量。单件用料,面料货号,供应商都填在裁床单上(本应该有车间统计做的,但现阶段无统计) 最好在在上面贴上样布,及时交会计处,以便会计可以核算当月的面料领用情况。若裁片外发给加工厂也一样。 ,自加工合同签订的3天内由厂长交由会计处,后道月底把当月的外加工入库单统一交由会计处核算。包括报次产品单。 ,应于月初5日内,提供上月库存期初数,入库数,出库数,期末库存数(包扣各个款的明细)这样会计才能真正起到监管作用。