文档介绍：某公司公务卡管理细则公务卡使用管理制度某供电分公司公务卡管理实施细则第一章总则第一条为加强财务管理和预算执行,减少现金支付结算,提高公务支出透明度,规范公务卡使用、结算和报销转账业务,根据《集团公司公务卡管理暂行办法》(陕地电发„2012‟号)相关规定,结合某分公司实际,制定本办法。第二条本办法适用于市公司本部及下属单位公务卡管理。第三条本办法所称公务卡,是指公司所属各单位工作人员持有的、主要用于日常公务支出和财务报销业务的银行信用卡。本办法所称公务卡结算是指公司所属各单位工作人员在日常公务支出中先使用公务卡刷卡消费,在规定的期限内按现行财务报销制度审核后,由单位直接将报销资金转入个人公务卡上还款的结算方式。第四条各单位支付业务中原使用现金结算的公用经费支出,原则上应当使用公务卡结算,不再使用现金结算。如支付办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、交通费、劳务费等都应使用公务卡结算。各单位应根据银行卡受理环境等情况,积极扩大公务卡使用范围,尽量减少现金支出。原使用转账方式结算的,可继续使用转账方式。—1—第五条公务卡的发卡行为中国农业银行,由集团公司总部统一与农行西安钟楼支行签订企业单位公务卡项目合作协议。与公务卡管理有关的信息维护、财务报销、银行划款和动态监控等业务,由农行西安钟楼支行和各单位通过公务卡服务系统进行办理。第六条公务卡办理的范围为各单位经常办理公务支出的在编在岗人员。持有公务卡的工作人员(以下统称持卡人)应当妥善保管公务卡,规范使用公务卡办理公务支付结算业务。第七条各单位财务部门应当依托公务卡服务系统,认真审核公务卡报销事项。对于批准报销的公务卡消费支出,应当按规定时间,通过办理公务卡的资金还款手续。第二章组织机构与职责第八条财务经营部是本单位公务卡结算业务的归口管理部门。根据公务卡的工作流程和部门职责分工,市公司财务经营部负责在公司系统内推行公务卡结算报销制度,组织公务卡报销结算的会计核算。履行下列职责:(一)建立健全市公司公务卡管理的内部制度规范。(二)及时搜集和反馈公务卡服务系统在使用中的优化需求,维护和管理公务卡服务系统。(三)按照公务卡结算的要求,指导各单位开展公务卡结算工作。(四)监督检查公务卡制度执行情况。——2第九条各单位在公务卡管理中履行下列职责:(一)制定本单位公务卡结算实施细则,并组织实施。(二)组织本单位工作人员统一办理公务卡,做好新增、调动、退休等人员的公务卡管理工作。职工办理调动、退休时,需清理公务卡项下的债权债务,在发卡行停止该公务卡的报销业务后,职工所属单位才能批准职工调动、退休。(三)督促本单位持卡人及时办理公务卡项下公务消费支出的财务报销手续。严格控制个人公务卡的信用额度,严禁通过公务卡透支提取现金。协助发卡行向本单位有逾期欠款的持卡人催收欠款。(四)通过公务卡服务系统,审核本单位持卡人提请报销的公务卡消费信息,及时办理公务卡报销还款和资金退回等业务,及时下载保存报销还款信息,做好相关账务处理工作,并按月与发卡行就公务卡报销还款情况进行对账。第十条持卡人的主要职责:(一)按规定申请办理公务卡,妥善保管卡片和密码,并承担因个人保管不善等原因引起的公务卡有关费用。(二)办理公务支出,原则上应使用公务卡结算和报销,并接受所在单位财务部门对公务支出的监控管理。(三)及时归还公务卡项下银行欠款。因离职、退休等原因离开所在单位,应按要求清理公务卡项下债权债务,并将公务卡交还本单位停止公务卡的报销业务。—3—(四)遵守国家关于银行卡使用管理的法律法规和本办法有关规定,规范使用公务卡。第十一条严禁各单位将非本单位工作人员纳入公务卡管理范围、违规办理公务卡报销业务或查询、泄漏本单位公务卡持卡人的私人交易信息。严禁持卡人违规使用公务卡、恶意透支、拖欠还款或将非公务支出用于公务报销。违反规定的,追究单位负责人和直接责任人的行政责任,情节严重构成犯罪的,移交司法机关,依法追究刑事责任。第三章公务卡日常管理第十二条具体持卡人范围包括:各单位领导班子成员、部门负责人、站所负责人和各部门报账员。报账员按照市公司《报账员管理办法》(安地电发„2012‟210号)办理相关业务。公务卡的办理按照“职工个人申请,单位审批,银行办理并与个人签订协议”的流程办理。未经单位正式公文确认,发卡行不得与单位职工私自签订协议、开立公务卡。单位职工个人也不得以个人名义到发卡行开立公务卡。公务卡申办成功后,经单位确认核实,由发卡行将持卡人姓名和卡号等信息统一维护到发卡行的公务卡服务系统中。第十三条各单位在工作人员新增或调动、退休时,应及时组织办理公务卡的申领或停止使用等手续,并通知发卡行及时维护相关信息。现有工作人员涉及公务卡的相关信息变动时,应及时通知