文档介绍：(1)负责现金(包括所有分公司)的收取、支付及保管工作,及时传递相关票据。现金的收、付、保管应符合公司《现金管理制度》的规定,在未经批准的情况下不得私自借出现金。违反规定的,对具体经办人员处20元/次罚款。(2)及时做好应收票据的登记、保管、支付,每一个工作日上午8点前向总会计师报送库存银行承兑汇票明细表,对即将到期的票据进行清点,于到期日前7天通知银行出纳会计办理托收手续。现金出纳在应收承兑汇票到期前7日内未交银行出纳办理托收手续的罚款20元。(3)负责保管销售部所缴纳的个人风险抵押单据的借出、收回、登记、保管工作。(4)坚持现金盘点制度,做到日清月结,每个季度与部里指定的会计人员共同对现金进行盘点,并填写盘点清单。若有盘点差异,必须及时向财务部门负责人报告。是由于工作疏忽造成,具体经办人员承担责任。(5)与现金有关的单据要及时传递至相关会计手中,对现金明细账记载数与现金库存有差异的,应及时核对,找出原因。督促相关做账人员及时入账,未及时入账,督促后仍不入账,处具体做账人员20元/次罚款。(6)负责凭证的整理工作,应于次月底前将上一月凭证整理完毕。督促相关会计人员及时打印当天凭证,未及时打印凭证,督促后仍不打印,处具体做账人员20元/次罚款。(7)完成领导交办的其他事项。工作推诿,不完成领导交办的其他工作的,每出现一次扣20元。2、银行出纳岗位职责(1)负责银行存款进、出业务,根据审核后的凭证,正确填写各种支票或其他银行支付凭证,办理结算业务,及时取得进、出的银行单据,传递至相关会计入账,未经审核的单据不得办理支付、划转手续。因账号错误或者其他原因造成款项需要重新汇出的,待收到款项时,根据审核的记账凭证重新办理款项汇出业务。未按规定手续办理支付、划转处20元/次罚款。因工作失误造成款项重汇或多汇,处100元/次罚款。(2)负责保管财务专用章,对日常业务处理流程外需用章的,要取得部门领导同意后方可用章。(3)办理将到期银行承兑汇票的托收手续,每一个工作日早上8点上网查询各存款银行的余额,书面报至总会计师和部领导。每天根据网上银行的记录,认真核对,对客户已汇款但银行未提供入账单据的,要求银行及时办理补充单据的手续。(4)月末根据银行的对账单,进行余额核对,每月3日前完成银行余额调节表的编制,且要经各银行盖章认可并装订成册。对上月调节表中的差异数额应在次月进行入账,督促相关会计办理入账手续,必要时可汇报部领导处理。未按照规定的时间完成工作,每延迟一次扣20元。(5)完成领导交办的其他事项。工作推诿,不完成领导交办的其他工作的,每出现一次扣20元。(1)负责各家银行贷款业务以及设备房地产评估、抵押登记业务、银行承兑汇票的开具、银行承兑汇票的贴现业务。(2)负责财务费用的核算。财务费用入账每月2日完成,未及时入账,每出现一次扣20元。(3)完成领导交办的其他事项。工作推诿,不完成领导交办的其他工作的,每出现一次扣20元。(1)月底最后一天完成固定资产折旧的计提,固定资产清理科目的结转、项目成本科目的结转,未及时结转,每出现一次扣20元。(2)项目上付款要设置台账,严格按照合同规定执行,项目结束要及时的进行决算。(3)每月4日前完成固定资产投资报表。未及时完成,每出现一次扣20元。(4)每周五做成本分析说明报吴总