文档介绍：鞍钢亚盛特种材料有限责任公司内控管理制度制度编号:*****采购管理制度目录第一部分总则 1第二部分采购计划管理制度 1第三部分采购定价管理制度 3第四部分物资采购管理制度 5第五部分采购合同管理制度 11第六部分供应商管理制度 15第七部分采购招投标管理制度 19第八部分采购后评价与考核管理制度 21第九部分附则 23第一部分总则第一条为规范和引导鞍钢亚盛特种材料有限责任公司(以下简称鞍钢亚盛)员工的职责和行为,有效控制公司采购过程中的采购风险,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》,并结合公司的实际情况,制定本制度。第二条本制度适用于公司采购计划管理、采购定价管理、物资采购过程管理、采购合同管理、供应商管理、采购招投标管理、采购业务后评价与考核管理等事项。第二部分采购计划管理制度第一章采购计划概述第一条定义采购计划,是指企业管理人员在了解市场供求情况,认识企业生产经营活动过程中和掌握消耗规律的基础上对计划期内物料采购管理活动所做的预见性的安排和部署。采购计划是根据生产部门或其它使用部门的计划制定的包括采购物料、采购数量、需求日期等内容的计划表格。第二条采购计划管理的原则1、与公司发展战略与经营目标保持一致;2、满足公司生产、运营需要;3、采购计划的制定要符合经济合理性原则。第三条采购计划的目的1、预估用料数量、交期,防止供应中断,影响产销活动;2、避免物料储存过多,积压资金以及占用存储空间;3、配合公司销售、生产计划的顺利完成;4、配合公司资金的运用、周转;5、指导公司采购工作顺利完成。第四条职责划分1、采购部负责组织编制公司月度采购计划,并严格监督与控制其执行情况;2、公司各个部门,包括生产部、设备部以及其它需要采购物资的部门,负责及时将本部门的需求计划提报至采购部,避免影响采购部工作的正常运转;3、采购部部长负责拟定本部门的采购计划;4、采购的分管领导负责对提交的采购计划进行审核,把握平衡公司整体情况,使制定的采购计划符合公司销售、生产目标;5、总经理负责对采购计划进行审批,确定最终的采购计划。采购过程中涉及其它部门或人员的,各部门或人员应当积极配合采购部工作,对于出现的不协调情况,影响公司正常生产、运营,应当严格按照公司人力资源的规定进行考核。第二章采购计划的编制与审批第五条采购计划的编制依据1、销售计划2、生产计划3、物料安全库存4、物资供应厂商及各种所需物资的市场状况5、采购计划的历史数据及上期执行情况6、各部门的计划调整情况7、公司资金供应与运转能力8、各部门的其它需要第六条采购计划编制的原则1、量力而行原则,编制采购计划时,要实时结合公司的及时支付能力;2、适度超前原则,编制计划时,要充分考虑到物料的现实需求与前瞻要求,在公司财力允许的情况下,适度提高采购的余量及内在品质;3、成本经济型原则,编制采购计划或物料定性时充分考虑物料与其后续成本支出,按照降低采购成本的总体要求,合理的确定供应商。4、计划调整时,应当按照轻重缓急分为不同的等级,对重点物料或急物料要确保优先安排采购。第七条采购计划至少包括下列内容1、采购物品的数量、技术规格、参数及要求;2、采购物品的价格及供应商;3、各物资品种的安全库存数量;4、上月采购计划的调整情况、次数及原因。第八条采购计划的编制步骤1、编制采购计划时,需要明确、及时掌握公司生产部制定的生产计划;2、及时掌握各种物资的库存状况,保证公司各种物资的安全库存,防止出现物资短缺,供应中断,影响生产进行;3、采购部收到生产部的生产计划时,需要确定生产计划是否经过相关部门的审核:对于原材料需求,需要有技术质管部提供的原材料配比表;对于零配件需求,需要设备部进行审核确认;4、采购部依据审核确认后的生产计划编制月度采购计划,并上报采购分管领导、总经理进行审核、审批。第三章采购计划的执行与调整第九条采购计划的执行1、采购计划审批通过后,采购部部长将采购计划按照时间和职责分工分解落实至各采购专员;2、采购专员应明确采购的品种、数量、价格、期限和供应商的情况等内容;3、采购部负责做好采购过程中采购数量和交货情况等信息的跟踪、记录,采购分管领导需对采购计划执行的过程进行监督、监查。第十条采购计划的变更管理1、采购计划在执行过程中如果出现异常问题,采购部应对计划做出适时调整;2、对于采购部已经审批通过的物资申请,各需求部门,如果需要变更原生产计划确定的物资规格、型号、数量或撤销原生产计划等情况时,必须立即编制本部门计划调整表,立即通知采购部,以便采购部及时根据实际情况和库存状况进行采购调整;3、上述第十条2所述情况,如果采购部已经按照原计划进行采购,则将相关物资入库,并将其列入安全库存,按照规定进行管理,协调下月生产部门物资需求,或者根据企业实际