文档介绍：关于费用报销单填报规范的具体要求费用报销单是记录公司日常管理发生的各项费用的载体,按照财会制度规定应永久性保存,为了提高财务的工作效率,加快报销费用,要求各中心全体员工按财务要求将费用报销单务必填写正确,具体规定如下:餐费餐票必须严格区分业务招待费和加班餐费两个费用项目填列,同时后附审批明细单。严格区分:“加班餐费审批明细单”和“业务招待费审批明细单”分别填列。详见附件。加班餐费的“用途”填写“餐费”;业务招待费的“用途”处只填写“业务招待费”;其他需要填报的事由在“加班餐费审批明细单”和“业务招待费审批明细单”补充。餐费的发票的粘贴要求:按照从上到下的顺序将费用报销单、费用报销明细单(部门集中填报使用的单据)、发票、“加班餐费审批明细单”或者“业务招待费审批明细单”依次粘贴。交通费公司的交通费主要为加班车费、差旅费、高管车补等。交通费的费用报销单填写要求:加班车费的“用途”填写“车费”或者“交通费”;高管车费不能填写“车补”、“补贴”字样,填成“车费”或者“交通费”即可。加班车费的发票粘贴要求:按照从上到下的顺序将费用报销单、费用报销明细单(部门集中填报使用的单据)、发票、“市内交通费明细单”依次粘贴。提示:其中“市内交通费明细单”增加“审核人”一项,即要求报销人的上级领导审核签字。“市内交通费明细单”上报到财务前一定要将各项内容填写完整:报销人、起止时间、起止地点、票号、金额等等。对公支付费用的要求:1000元(含)以下的金额允许使用网银或者现金支付,1000元以上的对公费用不允许使用现金,使用电汇或者支票支付。购买办公用品应开增值税专用发票未开,应在OA申请单上明确采购价格低于扣税后的价格,否则不能上报到财务中