文档介绍：商品采购及销售管理制度采购销售管理制度商品采购及销售管理制度为加强财务管理,规范财务行为,确保公司的采购及销售工作秩序、规范的进行,特制定本制度。第一条、公司的商品范围包括:车用汽油、车用柴油及其附属商品。第二条、在采购及销售商品时应严格对商品进行计量,计量人员应认真负责,不得弄虚作假。第三条、采购及销售部门应对商品严格进行记录,并建立购销售明细账。第四条、销售部门在销售商品时,应认真填制销售单,一联作为销售部门的存根进行备查,一联作为财务的记账凭证、一联交于购买方作为出门凭证。严格按照商品销售业务流程操作。第五条、商品销售款应由购买方直接交至财务部门,或通过转账、电子汇兑、银行承兑票据等形式交于财务部门。除财务人员外,其他任何人员不经财务部门同意,不得向购买方收取现金或票据。第六条、建立采购与付款业务的岗位责任制,明确各部门、各岗位的职责、权限,确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。第七条、配备合格的人员办理采购与付款业务。办理采购与付款业务的人员应当具备良好的业务素质和职业道德。第八条、建立严格的采购与付款业务授权批准制度,明确公司领导、主管领导对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人办理采购与付款业务的职责范围和工作要求。第九条、公司领导、主管领导应当根据采购与付款业务授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。第十条、对重要和技术性较强的采购业务,应当组织相关人员进行论证,实行集体决策和审批,防止出现决策失误而造成严重损失。第十一条、严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务。第十二条、按照请购、审批、比价、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务。第十三条、严格管理采购与验收环节,对采购方式确定、供应商选择、验收程序等作出明确规定,确保采购过程的透明化。第十四条、采购之前要充分了解和掌握供应商的信誉、供货能力等有关情况,采取由采购、使用等部门共同参与比质比价的程序,并按规定的授权批准程序确定供应商。第十五条、根据规定的验收制度和经批准的订单、合同等采购文件,由仓库或指定专人对所购物品或劳务等的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收,出具验收证明。对验收过程中发现的异常情况,负责验收的部门或人员应当立即向有关部门报告;有关http://s/,及时处理。第十六条、采购合同应规范完整,及时传递财务部。第十七条财务部在办理付款业务时,应当对采购增值税专用发票、结算单、验收单、合同、招标比价审批单、合同汇签单等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。付款申请单由会计仔细核实后,须经公司领导、主管领导、财务机构负责人签字后予以付款。第十八条、供应及设备采购人员应在当月25日将采购合同、发票、领导审核过的结算单,检验部门出具的检验合格单据送至财务,手续不齐全当月不予入账,补齐后下月方可入账。采购发票认证期为90天,过期后果自负。第十九条、定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符,应查明原因,及时处理。第二十条、本制度由财务部负责解释,不尽事宜,参照上级公司相关制度执行。第二十一条、本制度经公司总经理签批后即日生效执行,公司原下发的与此相关的文件同时废止。IT采购管理制度公司采购流程管理制度IT采购管理制度第一章总则为规范国投中煤同煤京唐港口公司(以下简称IT用品、设备、服务涉及的对象可能包括软件产品(数据库、中间件软件、应用软件、办公软件等)、硬件产品(网络、服务器、终端、外围设备等)、信息化建设项目的服务,包括软件、硬件设备的安装调试、信息化项目的咨询、信息化项目的实施以及信息化项目的优化维护等。第二章采购类型第一条采购根据单价和总价划分为小额采购和大额采购。按类进行小额和大额划分,PC/笔记本终端类、耗材类、办公软件类、应用软件类、服务器类、存储类、网络及机房设备类。第采购:IT用品或设备的凡是总价小于招投标限额的采购为小额采购,可以采用定点采购流程或询价采购流程。第三条大额采购:IT用品或设备的凡是总价大于招投标限额的采购为大额采购,均按招投标采购流程进行。第三章采购申请第四条小额采购(计划内的)申请流程:业务部门根据业务需求编制采购计划—〉向信息中心提出书面采购申请—〉信息中心进行采购前评估(功能性能评估、对基础架构影响评估、成本评估)—〉信息中心起草采购申请报告—〉上报信息化主管领导审批。信息化主管领导审批后进入定点采购流程或询价采购流程。也可由信息中心直接发起采购。第五条大额采购(计划内的)申请流程:业务部门根据业务需求编制采购计划—〉向信息中心提出书面采购申请—〉信息中心进行采购前评估(功能性能评估、对基础架构影响评估、成本评估)—〉信息中心负责