文档介绍：业务费用报销管理制度一、目的加强费用管理,控制营运业务类费用开支,开源节流。二、适用范围江西××投资管理有限公司业务类员工。三、管理部门公司业务部门、财务部共同负责实施管理监督。四、业务费用报销范围公司业务类人员出差期间发生的车费、住宿费、伙食补贴、通信补贴及其他合理的零星开支(如车船票订购费、邮寄费、传真费、招待费等)和在公司驻地工作期间发生的费用及补贴。五、省内市场业务出差费用标准(单位:元)费用项目岗位住宿费限额标准车费伙食补贴限额标准通信补贴限额标准地级市县级市乡镇火车汽车副总以上100/晚80/晚60/晚硬座可乘20元中餐/天300/月部门经理80/晚60/晚50/晚硬座可乘20元中餐/天150/月业务员、外勤60/晚50/晚40/晚硬座可乘20元中餐/天150/月备注:1、出差是指离开常驻地(常驻地为外地并就地工作的,不作出差。)至回南昌公司期间,按南昌公司员工标准报销补贴。超出限额标准则由个人承担,在标准内凭正规发票报销。出差地市内公交车费凭票报销。2、工程监理类人员常驻工地的:A、由甲方单位解决住宿的:正式入住后,公司给予补贴30元/天,来回车票及通信费用按标准报销。B、需我司短期租房的:由监理人员负责寻找合适出租房,房租标准限定在500元/月以下,正式入住后,公司给予补贴30元/天,来回车票及通信费用按标准报销。六、借款规定1、原则上不允许出差人员向财务借支款项。2、出差人员需要借支差旅费用的,必须填写《借款单》,经副总经理签字后方可向财务借支。3、借款标准不得超过“其在公司尚余应结工资”的1/2,具体由财务人员把控。4、借款人员如有前款未清现象,根据“前款不清,后款不借”的原则,不予借支。七、出差安排由公司管理层统一做业务出差安排。未经管理层领导同意的出差,所发生一切费用均不予报销。八、报销费用细则规定1、手机通信补贴:业务类员工一月内有半个月以上出差情况的,按上述出差费用标准直接给予话费补贴。其中基本在南昌市工作的:副总经理及以上人员按200元/月限额,部门经理及业务人员(包括工程施工、监理等人员)按120元/月限额,办公室外联人员按50元/(不接或不及时回复),取消补贴的50%,由综合服务部相关管理人员核准。2、住宿费:凭真实有效盖章发票(乡镇或为签字收据),在标准内据实核报,超出规定标准部分由出差人员自理,同时提供《业务人员下市场工作日志表》(格式见附件一)。其出差期间由公司统一安排住宿的,不能提供工作日志表的,住宿费不予报销。3、车费:A、出差凭真实有效发票(要求:出发地为县级市及以上的,必须提供电子打印票据),在标准内据实核报,同时提供《业务人员下市场工作日志表》(格式见附件一);B、驾驶公司所属车辆出差一律不允许报销车票费。C、乡镇间乘车无车票的要以其它车票冲抵,并在票据后面注明“乘车起始地点、时间”。D、在南昌市区工作的业务人员,凭公交车票诚实实报实销业务活动车费(上下班除外)。E、非特殊情况,不得报销出租车费。F、副总及以上的未享受车辆补贴的,每月享受两百元限额的交通费补贴,凭正规车票实报实销。4、伙食补贴:在南昌市工作期间的所有公司员工按7元中餐/每工作日的限额标准进行补贴,但必须凭正规餐饮发票报销。用餐方式由各员工自行选择,公司不做统一安排。出差人员只给予出差地的伙食补贴。5、