文档介绍：:..资金未使用,自查报告篇一:资金管理自查报告资金管理自查报告接到总部转发的XX集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》后,我单位高度重视,经单位领导研究决定,成立了自纠自查领导小组,对单位资金管理工作进行了自查,现将自查情况说明如下:一、制度建立及执行情况1、单位内控制度建立完善并得到有效执行,其内容符合现行国家有关财经法规制度。2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。二、资金管理执行方面1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做到应收尽收,所有收入均纳入财务账簿,无私设帐外及“小金库”现象。2、所有资金支出均履行了严格的审批手续,所有支出都填写费用报销单,有相关的经办人员签字,并经财务部审核单位负责人签字后付款,不存在挤占、挪用行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定,无擅自扩大开支范围和提高开支标准,单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放,无滥发奖金、补贴或福利现象。项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行,无自行改变项目内容,扩大支出范围现象,所有项目支出均合法合规。三、资金安全管理方面:1、现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》,职工工资、奖金的发放采取银行代发,月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对,确认无误后结账。2、财务岗位职责分工明确,明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。3、银行账户管理方面:现有账户按照要求管理使用,对账制度每月末认真落实。4、票据有专人管理,负责票据的收、发台账登记工作。5、财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管,非经单位负责人同意,不得携章外出,禁止非财务事项加盖财务印章,严禁财务章外借。6、银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有同一人保管。7、严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责,一丝不苟,严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用,无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。总之此次自查,单位领导高度重视,通过自查,自纠,对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。篇二:关于财政专项资金使用情况的自查报告关于财政专项资金使用情况的自查报告县财政局:为加强财政专项资金使用监督,促进专项资金规范管理,提高专项资金的使用效益,根据财发[XX]94号文件精神,我公司重点对XX年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查,现将自查情况报告如下:一、XX年至XX年专项资金的收支情况1、XX年1月7日收到财政拨付贷款贴息资金万元,2、XX年11月10日收到财政拨付项目资金万元。3、XX年12月6日收到财政拨付项目资金万元。4、XX年12月18日收到财政拨付项目资金万元。5、XX年12月23日收到财政拨付中小企业发展专项资金万元。通过自查的情况来看,单位领导负总责,能认真组织实施项目规划设计编制工作,并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持,为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范。规划项目得到实施,资金效益日益体现。二、存在的问题经过自查我们认为