文档介绍：中国电信MSS功能规范功能流程及数据接口介绍中国电信股份有限公司MSS整合规划项目组目录MSS总体功能关系模组功能流程及接口主数据讨论时间1234功能关系图控点说明:CO02预算:CO02-01/预算编制;CO02-02/预算控制;CO02-03/预算考核;CO04资金CO05作业成本FI06关联交易11个模组42个模块功能关系图控点说明:CO02预算:CO02-01/预算编制;CO02-02/预算控制;CO02-03/预算考核;CO04资金CO05作业成本FI06关联交易11个模组42个模块各分册文档结构财务核算模组财务核算功能模组相关接口总图财务核算模组相关接口列表(一)编号接口编码接口名称接口描述4-1PS03-FI01工程开账本接口为工程建设模块与工程财务模块之间的接口。在设计批复后,向工程财务模块传入相关工程项目信息以完成开账。对于不需要做设计的项目(如零星购置项目、应急项目)在立项批复后开账。4-2PS03-FI01工程挂账本接口为工程建设模块与工程财务模块之间的接口。在工程建设模块中提出列账申请,经过审核后将项目列账申请信息传入工程财务模块。财务列帐业务处理完成后将列账结果信息反馈给工程建设模块。4-3PS03-FI01工程付款本接口为工程建设模块与工程财务模块之间的接口。在工程建设模块中提出付款申请,经过审核后将项目付款申请信息传入工程财务模块。财务付款业务处理完成后将付款结果信息反馈给工程建设模块。4-4PS03-FI01工程转固本接口为工程建设模块与工程财务模块之间的接口。工程初验完成后,将工程资产明细信息及相关工程项目信息传递到工程财务模块,完成费用分摊后,生成固定资产交资表和固定资产暂估卡片,然后对暂估资产计提折旧并进行记账,生成总账凭证。工程终验并完成竣工决算后,将资产变动信息传递到工程财务模块,将费用重新分摊后,生成固定资产交资表和固定资产正式卡片,再对暂估资产进行折旧调整并生成相应总账凭证7-1MM04-FI04对库存台账、物资出入库记账本接口为库存管理模块与总账模块之间的接口,在物资完成出入库、退库、内部调拨、发生盘盈盘亏、减值、毁损报废等业务处理后,库存管理模块向总账模块传送上述业务产生的相关信息,并接收总账模块处理的反馈信息。本接口交互信息涉及物资主数据、会计科目主数据、物资出库单主数据、物资入库单主数据、物资调拨单主数据、物资退库单主数据主数据等。7-2MM02-FI06关联交易订单本接口为物资采购模块与关联交易管理模块之间的接口,在物资采购方案确定后,物资采购模块向关联交易管理模块传送有关采购业务信息,并通过本接口接收关联交易管理模块反馈的关联交易控制结果信息。本接口交互信息涉及物资主数据、会计科目主数据、供应商主数据、关联交易主数据、采购订单主数据等。8-1CM01-FI06关联交易合同本接口为合同管理模块与关联交易模块之间的接口。合同签订完成后,将合同中相关关联交易信息传入至关联交易模块。财务核算模组相关接口列表(二)编号接口编码接口名称接口描述8-2FI03-CM01合同付款信息反馈本接口为应付模块与合同管理模块之间的接口。在应付管理模块中完成合同付款审批流程后,将相关付款信息反馈至合同管理模块。8-3FI05-CM01合同收款信息反馈本接口为应收模块与合同管理模块之间的接口。在应收管理模块中完成合同付款审批流程后,将相关付款信息反馈至合同管理模块。9FI04-CO03成本中心数据归集成本中心取数分析统计,触发条件为总账系统在各成本中心上的帐务发生,传递信息包括凭证类业务信息,-1FI02-CO05资产作业成本归集ABC作业成本法的归集分摊统计,触发条件为资产系统的业务数据传递,包括,项目编号,项目名称,转固资产名称,转固资产原值,资产折旧信息,资产实物编码,-2FI04-CO05总帐作业成本归集分摊总帐作业成本归集分摊统计,触发条件为涉及作业成本的成本费用发生,业务数据传递包括,作业编码,作业名称,作业类型,动因,分摊比例11CO04-FI04资金管控信息生成凭证本接口为资金管控模块与总账模块之间的接口,银行收入账户每天发生的余额自动转账信息,通过本接口在总账中自动生成会计凭证;本接口交互信息涉及银行账户主数据、科目主数据、凭证主数据17-1FA01-FI04成本费用报账本接口为网上报账模块与总账模块之间的接口,从网上报账模块完成表单审批,通过本接口发送成本费用申请、报账信息给总账模块,生成凭证;本接口交互信息涉及科目主数据、内部订单主数据、预算主数据、成本中心主数据、凭证主数据17-2FA03-FI04收入报账本接口为财务流程审批模块与总账模块之间的接口,从财务流程审批模块完成收入确认,发送收入信息给总账模块,生成凭证;本接口交