文档介绍：华夏财富宝货币市场基金
2015 年第 2 季度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年七月十八日
华夏财富宝货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 7
月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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华夏财富宝货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
§2 基金产品概况
基金简称华夏财富宝货币
基金主代码 000343
交易代码 000343
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 10 月 25 日
报告期末基金份额总额 48,700,078, 份
投资目标在力求安全性的前提下,追求稳定的绝对回
报。
投资策略本基金主要通过采取资产配置策略、个券选择
策略、银行存款投资策略、利用短期市场机会
的灵活策略等投资策略以实现投资目标。
业绩比较基准七天通知存款税后利率。
风险收益特征本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收
益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人华夏基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)
498,899,
498,899,
48,700,078,
注:①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基
金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额
相等。
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华夏财富宝货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
③本基金按日结转份额。
基金净值表现
基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较业绩比较基
净值净值收益率
阶段基准收益准收益率标①-③②-④
收益率①标准差②
率③准差④
过去三个月 % % % % % %
自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
华夏财富宝货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013 年 10 月 25 日至 2015 年 6 月 30 日)
注:根据华夏财富宝货币市场基金的基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6
个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分(二)投资范围、(四)投资限制
的有关约定。
§4 管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限证券从业
姓名职务说明
任职日期离任日期年限
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清华大学工商管理学硕
士。2003 年 7 月加入华
夏基金管理有限公司,
曾任交易管理部交易
员、华夏现金增利证券
投资基金基金经理助
本基金的
理、固定收益部总经理
基金经
助理、现金管理部总经
曲波理、现金 2013-10-25 - 12 年
理,华夏货币市场基金
管理部执
基金经理(2012 年 8 月
行总经理
1 日至 2014 年 7 月 25 日
期间)、华夏安康信用
优选债券型证券投资基
金基金经