文档介绍：经营部内勤管理制度经营部内勤管理制度为明确内勤工作职责,提高内勤工作质量,特制定本管理制度。一、调拨单管理1、领用:每月调拨单由开票内勤在财务部领用若干本(产品分类开调拨单),用完后财务以旧换新领用并与财务部办理交接手续。2、保管:调拨单由开票内勤保管,调拨单应放入带锁的文件柜内,开票内勤配备钥匙;调拨单如需交接办理交接手续。3、开具:⑴调拨单由开票内勤开具,如其暂时不在岗位,由档案内勤代开,节假日由值班内勤开具。⑵开具调拨单单位名称要准确,严禁简写,字迹工整,备注栏注清车号,是否自提货物、重量、含量等,货主或司机签名。⑶所有产品(或物资)销售开出的调拨单均需开票人、部门负责人、财务盖章人员签字,经营部、财务部共同盖章才有效,其中粉煤、无烟煤渣、有烟烟渣、碳灰、废铁、废油等须由公司领导在调拨单上签字。⑷开票内勤在开调拨单需核实此车的前车货物回单是否已交经营部,如未交回执联应督促司机及时交回。4、盖章:由开票人到财务部盖章(在办理相关手续无资金风险情况下可提前盖章),严禁让司机代盖章。5、登记:调拨单由内勤主办登记,调拨单按单位登记,液氰调拨单均应逐笔输入电脑,每天和仓库进行核对。6、回执联:主办内勤凭氰化钠调拨单回执联开运费结算单,如回执联未能及时送达,主办内勤可通知调度和开票内勤不给予安排发货和开票。如发现发出数量和用户验收数量超出合理范围,应立即向业务经理或部领导汇报,待问题解决后再开运费结算单。如主办内勤暂不在岗位,回执联可交给开票内勤。回执联内勤和司机应有交接手续。7、调帐:内勤主办每月末要对液氰的发出数、用户的验收数量进行调整,对合理的短少部分进行帐务调整(报损耗),在回单到达经营部后发现重量、含量超出合理的范围要及时向部领导汇报,查清原因后再开运费结算单。如因重量或含量误差造成小额应收帐款产生,主办内勤需通知业务经理立即与财务联系,说明原因报领导批准后当月调账。二、发票管理1、领用:发票由发票内勤在财务部领用。领用时必须和财务部办理相关交接手续。2、保管:发票由发票内勤保管,不用时存放在保险柜内。3、开具:发票由发票内勤开具,如其暂不在岗位,可委托主办内勤代开发票,但要进行登记,办理交接手续。开具发票要及时、准确。发票内勤应及时将已开出的发票送交主办内勤登记。4、发票作废:如有作废的发票,发票内勤须等所有包括抵扣联、发票联到齐后方可作废。并做好备查记录。5、盖章:发票由发票内勤到财务部办理手续盖章。6、登记:发票由主办内勤登记及统计。每月底,主办内勤和财务部核对开票数量和金额。7、交接:发票交接由发票内勤负责,每个单位设置发票交接簿,司机或业务员等传递发票人员必须签名,客户单位接收人也必须在交接簿上签名。特快传递发票时,邮递司机必须在交接簿上签名。增值税发票(包括普通发票)所有的交接手续均需衔接好,有追溯性。三、到款本及货款登记管理1、到款簿由主办内勤保管,到款簿存放在带锁抽屉,主办内勤配备钥匙,主办内勤不在时交值班内勤,如有需要办理交接手续。2、到款金额严禁涂改,到款簿如发现遗失,应立即查找并汇报部门负责人。3、收到货款(现金除外),由主办内勤上交财务部,如其暂时不在岗位,由开票内勤上交财务部,并签字做好货款交接手续。4、如货款为现金,由调拨单开票内勤或主办内勤带付款人到财务部缴款,并由财务部开出收款收据,并办好登记手续;内勤严禁代收现