文档介绍：股票实战操作流程《股票长线实战操作流程》目录选股1、流派(1)基本面分析(2)技术面分析2、四大分析(1)宏观分析A、国内经济环境分析B、国际经济环境分析(2)行业分析A、重点行业B、增长前景(3)公司分析A、价值发现型B、价值增长型C、资金推动型(4)趋势时机分析A、大周期B、小周期C、政策性周期二、进场1、火车轨A、五重合力B、作用C、特点E、牛市进场点F、钻石进场点G、海龟交易法2、成交量A、作用3、新闻4、图形A、个股图形B、火车轨图形5、短线模式6、看盘三、持股四、加码五、减仓六、出场七、原则八、操盘手一、选股流派基本面分析法行业分类技术面分析法四大分析宏观分析国内经济环境分析(a)货币政策分析(国家人民银行的政策)存款准备金率——商业银行存入人民银行的资金比例(银根),直接影响银行贷款数据。存款利率——货币供量数据(m1)——越大越好贷款数据——(b)财政政策分析(国家财政部投出资金)行业引导——看好:互联网、高科技、环保;不看好:家电下乡直接影响银行是否为该行业提供贷款分析:股票受宽松货币政策推动;(c)其它CPI——3%-5%,当CPI超过银行利率,就会采取加息政策PPI——保险公司盈利模式——投资收益—保费成本=盈利;大数定律:投资风险概率银行利率下降,保险收益提高人口增长情况——人口年龄趋势直接影响经济的长远发展(1990—2030年是中国人口红利);房地产、医药人口城镇化直接影响经济的长远发展(城市消费提高)。广告的作用——提升业绩的先驱广告要让人了解、对受众的好处、容易被记住、使观众痛苦国外经济环境分析(辅助参考)中国经济与世界经济联动,金融也逐步联动。中国经济比重在不断增加。C、其它宏观数据同比:去年同期;环比:上月同期;行业分析参考:市盈率、毛利率、净资产收益率(相对)不参考:每股收益,每股净资产(绝对)重点行业——房地产:人口红利,刚性需求汽车:节能环保,自主创新类银行:钢铁:世界第一,产能过剩;资源有色:美元——金属期货——金属股票券商:既垄断又完全竞争的行业,业务、团队、策略,区域越大越好。2010金融创新年,IPO、国际版。机械:医药:核心竞争技术,销售渠道增长前景——2009年下半年中国IPO市场将趋于稳定并有所回升,预计全年将有88只新股发行,总计融资规模可达人民币1520亿元A、行业毛利率B、行业在世界的地位(中信世界第二投行,a股流通市值全球第二)C、行业是否垄断行业,定价权(非,内证券公司总收入的80%仍来自经纪业务和自营业务,在经纪业务上,%,超过80%的券商各自市场占有率低于1%。 。)D、行业前十名所占比例86%E、龙头企业在该行业的份额42%F、龙头企业与龙尾企业差距的原因(自营业务成为拖垮部分券商业绩的最重要原因,自营业务、经纪业务、投行业务、投资收益)行业分析企业是否配合政府是否配合企业是否有炒作题材(b)建仓成交量突然放大分批多账户进入(c)被套创造炒作题材融资拉升(连续向银行抵押手中股票)联合换庄、对敲(d)震仓(e)拉升制造舆论(f)出货5、时机趋势分析大循环小循环政策性周期(人大)二、进场天时——股市每年最好的买入时间?(12月份、1月份、2月份,低位,春节前生产减缓;)股市每年的顶部?(5月份、6月份,五穷六绝七翻身,经常出现政策调控)哪月幅度最小?(12月份、1月份,获利机会越小)哪月幅度最大?(5月份、6月份,如果五不穷六不绝,则七翻倍)股市年周期规律(70%)?(四种模式;开人大,必大跌;)股市周期大循环(重要)(38个月周期,1992年11月启动,大循环和年周期配合使用)(A)大循环只把握时间,不把握幅度(B)判断牛熊市的强度第一种模式:头部居中型第二种模式:右倾牛市,上涨时间大于19个月,周轨判断第三种模式:左倾熊市,上涨时间小于19个月,周轨判断地利——周轨以下的股票坚决不做;买涨不买盘人和——(a)资金(b)时间