文档介绍：:..BT工程投标人投资计划书1、投资计划编制依据本项目总投资主要划分为工程前期费用、施工期费用、基本预备费、工程其他建设费用等组成。其中,工程施工前期费用包括:工程建设管理费、工程前期其他费用;工程施工期费用包括:工程监理费、建筑安装工程费。工程回购款为工程项目总投资与工程项目汇报之和。:;、技术标准、资金来源及建设工期;、地貌、地质条件、基础设施条件等现场情况以及有助于编制投资估算的参考条件;;;2、项目投资计划为保证项目建设的顺利实施,优化各种资金的利用,根据主管部门对项目所要求得施工顺序和时间要求,以及根据项目本身的实际情况和项目建设进度计划。本项目建设投资计划安排入下表:2・1项目投资计划表序号项目名称拎咨里谕抚1卜时间投资金额/\备注开始时间结東时间■1项目公司算细二临律璨设裁■—工科征加柝讦工稗前期苴蚀藕用石律繚安奘工稗帝1谕工准备2道路工程3排水工稈4竣工酩收、苴仙•棘用八建设管理棘九工秤戦理罄+工稗黝测设计藉十一工稈总捋洛2・2项目建设投资进度计划经研读招标及相关文件、根据本建设项目的特点,以及优化资金使用,将整个标段分专线工程实施建设,进行流水作业施工,优化投资方案,优化配套机械设备,对期中建设及投资目标进行跟踪管理,按计划控制进度投资,通过进度及投资计划的对比分析,采取相应措施,作出调整,确保工期以及投资目标。本项目建设投资计划按《建设项目投资进度计划横道图》要求进行落实。3、项目融资资金来源项目公司成立后,设立资金管理部,随即着手项目资金的融资工作,本项目融资由四部分组成,一是银行授信资金,我公司已取得中国人民建设银行—分行为本项目提供500万元的贷款的授信意向书;二是物权抵押贷款,我公司现有多处商业地产,市值600万元,可抵押贷款300万元。三是利用我公司工程结余利润650万元,四是剩下不足资金利用长期稳定的供应商提供垫付资金或延长资金支付时间,约占工程总造价的40%,以上融资将是我公司对本项目来源和投资的有力保障。本项目资金来源如下表所示:序号资金来源款额(万元)备注1银行授信资金500商业授信贷款2房产抵押贷款3003公司结余利润6504供应商垫付资金4005合计18504、项目建设投资保证措施为确保本项目按进度计划顺利进行,根据本项目特点,我们将下去日下具体措施:4・1将投资密度比较大的分部工程尽量押后施工,诸如路面工程、,时间及资金数量需有余地。4・3将整个项目分期,分段,进行项目分解、工期目标分解,按各项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期错开。,优化配套机械设备,对中期进度及投资目标进行跟踪管理,通过进度及投资计划的对比分析采取措施,作出调整,确保工期目标;,遇到施工困难时发动技术人员集思广益,为解决施工难题及时提出合理经济的方案。,复杂中期投资目标的管理跟踪