文档介绍：溪华小学财务报销暂行办法按照上级有关财务文件的要求,为做好学校财务工作,规范报销手续,明确如下:一、购买物品报销物品购买之前必须经相关程序审批,各种发票和收据必须进行三签(先到总务处盖章,再由经手人、验收人、校长签字)。1. 公务卡刷卡报销所需材料:(1) 正式发票(200 以下可以盖章过的收据)。(2) 公务卡刷卡小票(如无小票可到网上银行打印消费记录)。2. 转账汇款报销所需材料:(1)正式发票(必须正式发票)。(2)对方银行账号(账户名必须与发票中收款人一致)。3. 现金报销(一般情况不进行现金报销)所需材料:(1)正式发票(200以下可以是盖章过的收据)。(2)到群里下载《现金支付情况说明书》填好后经校长签字并盖公章。二、会议、培训费报销外出会议、培训之前到群里下载并填写《义乌市教育系统工作人员出差审批单》必须经相关领导审批并盖章。外出会议、培训之后到群里下载并填写《差旅费报销单》,填好后经相关人员签字(签字步骤:出差人员签字、财务审核通过、校长签字),所有报销金额都填入《差旅费报销单》并把票据附在后面(附后面的票据无需签字)。1. 义乌市内会议、培训费报销所需材料:(1)差旅费报销单。(2)只能报销来回公交车费(凭公交车票),可多次一起报销,但一般一个月报一次。2. 义乌市外会议、培训费报销所需材料:(1)培训通知书。(2)《义乌市教育系统工作人员出差审批单》。(3)差旅费报销单。(4)城市间公共车票、培训费发票、住宿发票、伙食发票等相关票据(其中住宿费必须刷公务卡并附上刷卡小票,会务费发票不能报销)。(5)公杂费只有首尾两天可以报销,包干使用。3. 报销标准见附件 1《义乌市教育系统工作人员差旅费管理规定(摘要)》和附件 2《浙江省财政厅制定的培训综合定额标准》。三、比赛、其他公出(非会议、培训类)等报销10 人及以上外出,报告总务处,由总务处联系有资质的客运公司;如出现用车紧张无法联系到的,则改为带队老师一同搭乘公交车往返。10 人以下,则由带队老师一同搭乘公交车往返。报销所需材料与培训费相同(其中车票,包车的必须提供正式发票,乘公交车的提供公交车票。)四、其他未尽事宜,由校务会商讨决定。项目内容浙江省内浙江省外报销管理及规定城市间交通 费火    车                                  硬席(硬座、硬卧)1、订票费、经批准发生的签转或退票费、乘坐交通工具的交通意外保险费凭据报销;乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。2、城市间交通费在规定乘坐交通工具的等级内凭据报销,超支部分由个人自理。高铁/动车                            二等座全列软席列车                     二等软座轮船(不包括旅游船)              三等舱飞    机                                  经济舱(公务卡)其他交通工具(不包括出租小汽车)凭据报销住宿 费(公务卡)340 元/间3 1 0 - 3 5 0 元 / 间(按省所在地标准)1、两人住一个标准间,单人出差或男、女出差人员为单数的,其单数人员可一人住一个标准间。2、住宿费在批准的出差天数和规定的限额标准之内凭发票据实报销。伙食补助 费每人每天 100 元包干使用每人每天 100