文档介绍：实施部门财务科流程编号CW-001流          程单元财务部院长123456编制医院财务安全管理制度财务科及相关人员严格执行医院安全管理制度,并有专人定期检                            科室位置合理门窗防盗保密测                                                                                    全面安装防盗报警监视系统硬件建设符合安全标准              设置无污染消防灭火器材财务室安全                                                       高度责任感和安全防患意识财务人员安               良好工作保密****惯专人保管钥匙全意识管理               印章支票分开管理分别存放各种账本专人保管严禁涂改库存现金限              不得超额库存现金严格执行相关制度额管理                       如特例滞留超额现金须得到批准现金安全分类保管并有专人负责有价证券、              建立票据使用制度及登记制度票据管理不得在空白支票上盖好印章运送人员要责任心强安全警惕性              专人护送现金押运安全              管理运送路线安全不得绕道押送全程不得办理私事建立财务安全管          定期举办安                     年终做财务安全理责任制度,责          全教育讲座                     管理总结,讨论最新政策,及时任落实到个人              及考核                             更新安全管理制度审批医院财务安全管理流程实施部门财务科流程编号流          程单元财务科节点A1234567891011使用国家统一规范的会计报表编制标准及方法完成本月记账凭证的编制工作,核查入账票据的有效性记账凭证的稽查,分部门完成器械管理                                      后勤管理                                     药品会计完成月卫生        完成应付月        完成月其他       完成应付        完成月末        完成应付材料、低值        卫生材料、        材料、办公       其他材料        药品购、        药品款项低值易耗品                                                               销、存报        明细报表易耗品消耗                                     用品消耗报       明细报表明细报表编                                                               表编制            编制报表编制                                          表编制                编制制集中在财务科,与出纳、医保合疗、住院处等相关部门分别进行月末对账工作完成月末结账工作整理汇总资料,编制会计报表编制内部会计的                                      编制外部会计的月度会计报表                                     季度/年度会计报表进行总账岗位复核编制会计报表编报说明向相关部门报送会计报表会计报表编制流程实施部门财务科流程编号流          程单元患者门诊收费处财务科节点ABC1234567在门诊就医后持现金/医保卡交费收费员向患者开具门诊收费票据及相关刷卡凭证单据收费员在门诊收费票据上加盖门诊收费专用章,并对票据分类管理存根联存财务部备查报销联交给患者科室核算联作为科室二级核算收入凭证退费票另外保存收费员员汇总打印个人收入日报表(包括明细收入表、退费情况表、医保收入表)对帐员复核后签字确认,并编制门诊收入情况汇总表进行现金出纳复核核对汇总日报表与个人日报表核对收费票据收入合计与个人报表核查退票手续与票据三联是否齐备核对医保及现金明细合计与报表数根据门诊收费票据存根进行票据核销收缴清算当日收费员全部门诊收入当日收入全额存入银行门诊收入管理流程实施部门财务科流程编号CW-005流          程单元患者住院收费处病区科室/护士站财务科节点ABCD12345678持现金/