文档介绍：四川高速公路年鉴(2000年)四川高速公路建设开发总公司积极筹措和合理使用资金1999年,既要保证我省成雅、成乐、自宜、隆泸等高速公路项目在年内通车,又要确保成南等新开工高速公路项目的资金需求,公司在省交通厅有关处室的支持帮助下,切实加强融资力度,搞好资金调度,保证了高速公路建设的顺利进行。——资金筹措成效显著。1999年,公司主动与各家金融机构保持密切联系,巩固银企合作关系,继续得到了国家开发银行、工商银行、建设银行和招商银行的信贷支持,;同时,根据资金的动态变化,公司适时适度的从中信实业银行、光大银行、农业银行、交通银行和商业银行等金融机构获得了短贷资金,及时缓解了短期资金调度困难,降低了建设成本。。——资金拨付及时。按照省交通厅计划,公司根据各项目公司的工程进度、上月资金节余情况和本月资金用款计划,制定了合理的资金拨付计划,,保证了高速公路建设的需要。——资金管理加强。公司根据各项目公司每月的基建月报和季度基建财务报表,了解各工程进度是否与资金相符,并掌握资金缺口的大小。公司还每月汇总各项目建设资料,编制《重点工程工作量及资金到位情况汇报表》,上报厅领导和公司董事,为厅领导及时调度资金、保证工程进度提供了决策依据。为严格监督项目公司资金使用范围和计量支付的规范性,公司还参加了厅对重点公路资金的检查,适时对存在的问题提出处理意见和建议,进一步加强了对项目公司的资金监督管理。——资金运作规范。在几年的工作中,公司逐步形成了对重点项目和地方项目资金管理较完备的工作程序。对重点项目:以厅计划为本,年初落实年度贷款计划资金,每月根据各项目年度投资计划及工程进度及时拨付建设资金,每季度给各银行报送用款计划,并填报相应的工程财务报表,确保银行贷款按时到位;对地方项目:针对地方项目较多的特点,将管理模式由过去的“一项目一合同”改为“一地区一合同”,加强了对地方项目的资金管理。——资金监督加强。1999年通车的高速公路多,且大都进入营运期。为了保证高速公路资金的有偿使用,滚动发展,在省交通厅领导下,成立了“四川交通智能公司”,重点加快对“一卡通”的开发,为今后形成四川省高速公路联网收费系统的运行奠定了基础。资产管理步入轨道 1999年,我省高速公路国有资产累计已达174亿元。随着4条高速公路的建成通车,为保证通行费收入用于还贷和滚动发展,公司将继续做好基础工作,按照国有资产管理法规制订出对已营运高速公路的管理办法,把资产管理纳入轨道,努力加强高速公路国有资产的管理。——加强与各参股控股公司的联系。总公司建立了参股控股公司的台帐,搜集整理了各参股控股公司的股本结构、经营现状、收益及分配等方面的资料,并按国有资产管理的规定编制了各种国有资产报表,进行微机管理。——继续实行财务总监委派制。对各项目公司实行财务总监委派制,是探索建立国有资产管理、监督、营运体系的一项重要措施。按照厅党组确定的“参与、协助、指导、监督”的原则,根据《四川高速公路建设开发总公司委派财务总监管理办法》,公司于1999年向项目公司委派了财务总监。各财务总监在协助各项目公司完善内部财务管理制度、监督资金流向、合理使用建设资金、健全会计核算体系等方面,做了大量工作。1999年10月,公司专门召开了由公司领导、财务总监及各部门经理参加的财务总监座谈会,会议就如何搞好财务总监的工作做了安排和部署,交流、总结了财务总监各自的经验和工作情况,并就如何加强对高速公路资产和资金的管理进行了研讨。——下发《四川高速公路经营成本控制管理实施意见(试行)》。为维护股东权益,公司参考已通车营运的高速公路和省外的经验,该《意见》对成本费用管理责任、内部定额、计划控制等方面作了原则性的规定,并对高速公路经营公司成本费用合理支出进行规范。多种经营初见成效为了多渠道筹集高速公路建设资金,根据省交通厅党组和董事会意见,征得省财政厅同意,公司利用近年来的自身盈利,积极拓展业务,力求为高速公路建设多渠道开辟财源,为公司自身的发展积累更多资金。——设立高速公路房地产开发有限公司,在项目开发上大力拓宽渠道。该公司自1997年成立以来,抓住国家加大基础设施建设投资、启动房地产的大气候,先后开工10余个项目,力求开辟新的经营开发增长点。——进一步扩大四川高速公路绿化环保开发有限公司业务范围。该公司在做好高速公路绿化工程和养护工程的同时,还在花木租摆和精品花卉培育上有所发展。1999年,该公司承接了成绵路绿化带养护工程、成乐路边坡租草工程、成雅路绿化工程和内宜路绿化工程,共计签订了600多万元的工程合同;在富港花园、成绵公司等开展了租摆业务,并分别在温江、郫县、乐山设立了200