文档介绍：公司费用报销管理制度一、目的:为加强对招商人员费用管理力度,确保招商人员更好的开展工作,有效节约成本,特制订本制度。二、适用范围:本制度仅适用于思宁(天津)国际贸易有限公司。三、出差管理:1、员工因公出差,应事先填写《出差计划申请书》,经部门负责人批准。如因事情紧急而未能及时填写,须事先由部门负责人口头报告,等返回公司后,应立即补办手续。2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》和《出差总结》部分。3、员工出差使用交通工具为火车、汽车等普及工具。4、特殊情况,经公司领导批准后,可选择飞机。5、市场交通工具应使用公交车、中巴等,如因特殊情况,可乘坐出租车,但须在票据上注明起始点和原因,自带汽车不享受相应的市内交通费。6、员工出差期间,标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。7、员工外出期间产生的公务费,如邮电费、文件复印费、传真费等,实报实销。四、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次(餐补由每月底按实际外出天数给予相对应补助),工作人员的报销票据须由本部经理签字后审核。2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好,不符合标准或填报单据不符、金额不符、重复报销,一律退回该报销人员。3、单据报销规定:差旅费报销单:差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用。具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。A、填写内容按照《差旅费报销单》单上要求填写。B、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指招商人员在办公途中所产生的办公、餐费(不含差旅费)等。出差人员返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续,并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。