付款流程图.ppt

文档介绍：采购部付款管理流程采购员填写请款单或暂借款单(附相关资料)购买管理(刘广霞)重点确认事项:金额,所附资料是否齐全,填写是否规范?电脑台账制作。价格评审(刘燕斌助理)重点确认事项:请款价格是否与审批时一致?付款金额是否正确?财务部(张宁经理)付款采购部课长(刘松)采购部副主任(李刚)重点确认事项:付款时间、方式等是否合理NGNG作成:刘松2011年7月28日购买管理的职责作成:刘松 2011年6月13日?分单:将收到的申请单分给相关采购员。担当:刘广霞管理者:李刚?跟单:与采购员每天进行跟踪确认,并汇总申请单完成情况。每2天将汇总的报告提交给管理者。每周一由管理者汇总完毕后提交给采购部副主任及课长,并盖印确认。担当:赵洪委、张鹏飞、李海龙管理者:刘广霞?协助:协助采购员对申请单的内容等信息与申请部门进行沟通联络。?材料台账制作:采购员每次付款时,以供应商名称及时间为区分,制作电脑台账。每月第二个工作日将台账打印后提交给采购部副主任及课长,并盖印确认。担当:赵洪委、张鹏飞、李海龙管理者:刘广霞