文档介绍：财务部工作流程1 资金收入、 办公室资金支出业务流程图零星付款(<2000 元) 大额付款(≥2000 元)费用凭证及记账凭证编制会计审核、签字总经理审批、签字领款人签字确认出纳付款银行转账现金支付加盖“付讫” 办公室资金申请流程图出纳填制计划资金申请表会计审核、签字会计审核无误后向领导上报申请总经理审批、签字出纳收到申请资金后打印银行账单至账务处理工作流程2 项目部资金收入、 项目资金审批流程图项目部申请资金填制工程款申领单及工程量结算单、分部验收表项目负责人审核签字后交至公司财务部财务部按合同、结算单、工程进度审核会计审核无误签字后向领导上报申请总经理审批、签字领款人签字确认出纳付款银行付款  项目工程款收入流收到工程款银行存款现金出纳打印汇入款项银行账单凭据出纳收款开具收据出纳制单会计审核签字领导复核签字至账务处理工作流程3  日常费用报销流程图零星费用报销(<2000 元) 大额费用报销(≥2000 元)报销人持有效原始单据以及相关发票至公司财务部领取费用报销单按要求填写费用报销单会计审核、签字领导审批、签字出纳付款银行转账现金支付加盖“付讫”印章出纳编写凭证号至账务处理工作流程附 1:费用报销单填写样本附 2:报销单据要求:1  发票:必须使用税务部门正规发票(增值税专用发票、普通发票、机打发票、定额发票、手写发票),并加盖发票专用章或财务专用章。2  收据:必须使用统一票据规范书写(不得使用白条),由收款人签字,并加盖收款单位公章或者财务专用章。3 发票或收据必须注明收款单位名称、付款单单位名称、填制日期、业务内容、计量单位、数量、单价、金额;金额大小写必须一致,不得涂改和挖补。4 原始单据有错误的或者字迹模糊不清楚的,不能作为报销凭