文档介绍：借款流程借款人提出申请\ 丿部门负责人签字审批财务负责人签字审批)1 总经理签字审批费用报销流程米购报销流程财务负责人审核签字总经理审核签批应收帐款管理及催收流程r >销售部对客户进行资信评级销售部根据客户资信评级进行产品赊销月底财务部汇总应收帐款明细表销售部对照〈信用额度表〉户,跟踪赊销客 >年度终了财务部向客户发询证函核对往来帐销售部负责核实回收情况对不能回收的应收. 帐款查明原因,落实责任,上报总经理’总经理对坏帐进行审批后,由财务部进行会计处理盘点流程保管人核对帐目、整理材料,准备 j盘点工作会计核算流程货物销售流程签订购销合同财务部预收货款销售部根据付款情况,填写销货通知单 '仓库凭销货通知单发货每月月底前销售部门填写“销***开具通知单”客户凭“销***开具通知单”开具发票客户资信管理流程销售部建立客户资信档案销售部、财务部对客户资信风险进行评级并设定授报总经理审核客户资信风险等级和授信额度上限一 J总经理核准客户资信种类及相应资信政销售部按季对客户资信风险进行重新评估一 ;销售部、财务部对风险评估结果进行反馈,上报总经理总经理重新核准客户资信种类及相应资信政策物资采购流程图物资入库流程图采购员随同材料到厂保管员清点材料数量,质量部验收材料材料会计保管员根据发票或清单对材料数量进行核对,无误后办理入库或暂估入X, 由丁“士 X材料会计根据发票保管员根据发票或或清单登记明细帐清单登记保管帐 )材料明细帐、保管帐