文档介绍：**酒店财务部
二〇一〇年度工作总结
过去的2010年,在**集团公司及酒店领导班子的正确领导下,财务部全体员工,团结一致,紧密配合,比较顺利的完成了酒店会计核算、报表报送、财务预算、财务分析和结算等多项工作任务。充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用,回想一年来的工作,主要有以下几点:
一、酒店运营状况
(一)2010年度酒店主要经济指标完成情况
1、营业收入:累计实现**万元,其中:餐饮收入**万元;客房收入**万元;KTV收入**万元;其他收入**万元。
2、实现利润:累计实现**万元。
(二)2010年度酒店经营成果
营业收入**万元;营业成本**万元;营业费用**万元;税金**万元;管理费用**万元;财务费用**万元;营业外收支净额**万元;利润总额**万元。
(三)2010年度酒店部分资产、负债状况
1、货币资金**万元,其中:现金**万元;银行存款**万元。
2、应收账款**万元,其中:。
3、应付账款**万元,其中:。
4、应付税金**万元。
5、
6、
(四)2010年度销售收入**万元,其中:收现收入**万元;会员卡消费**万元;挂账收入**万元。
二、主要财务工作
1、2010年财务预算计划工作。09年初,根据集团公司的工作要求,结合市场情况,在反复研究08年度历史资料的基础上,综合平衡,统筹兼顾,本着计划指标积极开拓稳妥的原则,在反复听取各方面意见的基础上,向集团公司上报了09年公司财务预算。并且,根据集团公司下达的酒店09年计划任务,层层分解落实到各部门计划任务指标。同时,为了保证财务计划的顺利完成,财务部对各部门计划任务进行检查和分析,及时发现各部门执行中存在的问题,为酒店领导制定经营决策提供重要依据。
2、对2008年度的账务整理。2010年初期,查阅大量08年的财务资料与原始凭证,结合本酒店的实际运营情况,重新建立了09年的账套体系,在对08年账簿继续沿用的基础上,对2008年基础数据做了重新整理,并进一步细化了核算项目,增加了核算内容,为企业管理提供准确和有价值的数据。在数据资料逐步详细完善的情况下,每月总结各部门的经营情况,与计划任务及相邻月份做出比较分析,于每月经营分析会上,及时向各部门反馈,并与经营部门讨论,为酒店的经营决策提供有力参考。
3、库房工作。2010年初,重新整理了库房账务,修改了账实不符。在库管人员没有增加的情况下,对库房人员进行业务培训,由单一的手工记账,一人一库管理,逐步成为,全体库房人员单据电算化处理,人人可以进行电脑操作,摆脱手工账,节约人力物力,加强了库房人员对库房物品的保管存放,及对领用部门的管理控制。每月末,汇同各部门对物品进行盘点,并与财务账核对,确保账账相符、账实相符。
4、往来账款的整理。经过一年多来的运作,酒店在增加营业收入的同时,应收金额也同时增长,由于**的特殊性,为应收账款的清理造成了一定的困难。2010年度针对应收账款集中进行了大量全面的清理工作,进行了细化管理,落实到同一单位下的不同客户,加强了各部门收银人员对签单工作的认识与管理,专人专管。在每月月底整理当月全部欠款,移交营销部,加速往来回款的催收。
5、收银员的培训。由于酒店收银人员不稳定,基础差,在工作中,造成了一定的失误,针对收银员工作的特殊性,由原来的出现问