文档介绍：员工费用报销流程说明
流程名称:员工费用报销流程
流程说明:用于员工每月报销差旅、办公等费用
表单规格:
费用报销单(**公司)
单据号
报销部门:(报销人) 年月日(自动填) 单据及附件共(报销人) 页
类型
用途说明
金额(元)
菜单
(报销人)
(报销人)
菜单
(报销人)
(报销人)
菜单
(报销人)
(报销人)
菜单
(报销人)
(报销人)
合计
(自动)
金额大写(自动): 拾万仟佰拾元角分
原借款:(报销人) 元
应退:(自动)元
备注:(报销人)(可填字符1000字)
意见:
菜单:可自己维护
报销人 (自动,但可手工改)部门主管 (自动) 费控部门 (自动) 财务经理 (自动)
授权人 (自动) 财务总监 (自动) 总经理(自动) 记账会计(自动)
领款人:
表单样式二:
差旅费报销单(**公司)
单据号
报销部门:(报销人) 年月日(自动) 共贴附单据(报销人)张
出差人
(报销人)
职别
(报销人)
出差事由
(报销人)
出差日期自年月日起至年月日止(报销人)
共(报销人) 日
日期
地点
费用类型
金额
起始日
结束日
起点
终点
报销人
报销人
报销人
报销人
菜单
报销人
报销人
报销人
报销人
报销人
菜单
报销人
报销人
报销人
报销人
报销人
菜单
报销人
报销人
报销人
报销人
报销人
菜单
报销人
总计金额(大写)自动万仟佰拾元角分
预支报销人元
应退:(自动)元
补助自动元
备注
1000字内
意见
菜单:机票费,车船费,市内交通费,住宿费,出差补助,住宿节约补助,其他
报销人 (自动,但可手工改)部门主管 (自动) 费控部门 (自动) 财务经理
(自动)
授权人 (自动) 财务总监 (自动) 总经理(自动) 记账会计(自动)
领款人:
四、流程图
五、流程操作及要求
报销人根据报销类别填写电子表单信息,系统自动产生单据号,且单据号唯一,有一定的编码规则(编码规则公司码*年月*流水码)。
电子表单原始信息填制要求充分详尽,需在备注提供能够让审(核)批人清楚了解费用发生原由及构成状况。具体的规定可在电子流程逐步完善后再出相关规定,例如餐饮费需在备注里面说明人员,时间,地点。的士费需报明办事原因,往来地点,时间。
若备注中无法说清,可插入相应的附件,并在备注中提示。
若报销人填制信息不清楚,则审核(批)人有权否决,由此导致的损失由报销人自行承担。
电子单据填写完毕后,传送到业务领导(可能有多个层级),由其审核(批)业务是否真实、合理、合规,并承担因审核不到位带来的损失的责任。
费控部门(未来可能的预算管理人员)审核业务是否超出控制范围及有关的规定。
财务负责人主要审核其业务发生是否符合相关的财务规定。
授权人依据其授权的权限审批相关业务,若超过审批权限则授权人审核,由总经理审批。
授权人或总经理审批完毕后电子单据传送到会计,同时系统自动提示通知报销人前来交付相应的附件及票据。
报销人需将相应票据、合同或者报告按规定粘附在发票粘贴纸张上面;同时还需要在发票粘贴单上左上角注明对应的已经审批通过的电子费用报销单单据号。