文档介绍：银行及其他金融机构资产负债表
单位名称: (季、年报通用) 表号:
行业类别:□□□□年第季制表机关:
单位所在地行政区域码:□□□□□□文号:
组织机构代码:□□□□□□□□-□有效期限:
统计登记证号:□□-□□□□□□计量单位: 千元
指标名称代码期初数期末数指标名称代码
甲乙 1 2 甲乙
现金及银行存款 01 短期存款 49
贵金属 02 短期借款 50
存放中央银行款项 03 短期储蓄存款 51
存放同业款项 04 财政性存款 52
存放联行款项 05 向中央银行借款 53
拆出资金 06 同业存放款项 54
拆放同业 07 联行存放款项 55
拆放金融性公司 08 拆入资金 56
短期贷款 09 同业拆入 57
应收进出口押汇 10 金融性公司拆入 58
应收帐款(利息) 11 存入短期保证金 59
减:坏帐准备 12 应解汇款 60
其他应收款 13 汇出汇款 61
减:应收帐款损失准备 14 委托存款 62
票据融资(贴现) 15 应付代理证券款项 63
短期投资 16 卖出回购证券款 64
委托贷款及委托投资 17 应付帐款(利息) 65
自营证券 18 其他应付款 66
代理证券(业务) 19 应付工资 67
买入返售证券 20 应付福利费 68
待处理流动资产净损失 21 应交税金 69
一年内到期的长期投资 22 应付利润 70
其他流动资产 23 预提费用 71
一、流动资产合计 24 发行短期债券 72
中长期贷款 25 一年内到期的长期负债 73
逾期贷款 26 其他流动负责 74
减:贷款(呆帐)损失准备 27 一、流动负债合计 75
应收租赁款 28 长期存款 76
减:未收租赁收益 29 保证金 77
应收转租赁款 30 长期储蓄存款 78
租赁资产 31 存入长期保证金 79
减:待转租赁资产 32 应付转租赁租金 80
经营租赁资产 33 发行长期债券 81
减:经营租赁资产折旧 34 长期借款 82