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上传人:资料分享 2019/11/29 文件大小:35 KB

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文档介绍

文档介绍:工作职责范围范文出纳,是出纳员的简称,顾名思义是支出和收入的管理员,是负责企业货币资金或者票据的支出和收入,保证企业货币资金的正常运转的人员,今天和大家分享一下工作职责范围,一起来看看吧!第1篇:出纳工作职责范围出纳岗位的职责一般包括:(1)办理现金收付和结算业务;(2)登记现金和银行存款日记账;(3)保管库存现金和各种有价证券;(4)保管有关印章、空白收据和空白支票出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。一、,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、财务经理签批,方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。收付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记。不允许私自坐支收到的现金及支票,要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。,规范使用支票。严格按照银行结算制度规定,超过2000元的支付用转账支票或电汇方式支付。收到支票需及时填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。办理汇款,注意帐号的填写,严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。,核对并编制调节表,做好后交给会计。二、,保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账,并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对,有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。,做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。三、;、了解、掌握财经法规和制度,提高自己的政策水平。维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。第2篇:;、费用预算;组织召开部门工作的月度例会。、行政、后勤等管理制度流程,并监督和跟踪其执行情况;,包括公司架构调整、干部任命、招聘与培训、薪酬与绩效考核、员工关系等人力资源管理工作,并协调处理员工劳动纠纷等工作;、公关接待、法律事务的处理;,包括品牌、内外宣工作,组织编辑出版企业月报《富信人》;、保安管理、文秘与档案管理、员工行为规范与劳动纪律、各种投诉的