文档介绍：财务部管理规章制度财务部管理制度编号:DH-HR-001鼎航经贸有限公司2012年度目录:第一章部门职能…………………………………………1第二章部门职责…………………………………………1第三章各岗位职责…………………………………………2第四章管理规章制度………………………………………4财务部部门职能在财务主管的直接领导下,组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见。编制资金计划、合理调度和安排资金,提高资金使用效率。加强财务管理,控制成本费用,进行税收谋划,增加企业效益。加强资产管理、确保公司资金及财产的安全、实现公司资产的保值增值。加强财务核算,及时、准确、完整地记账、算账、报账。正确地反映企业财务状况和经营成果。提供可靠的财务信息和经济信息,当好领导参谋。财务部部门职责制订公司财务、会计制度和预算管理制度,建立和完善财务管理和会计核算体系。负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作。责公司会计核算,编报公司财务预算和决算。分析公司的财务经营情况。负责公司资金调度和管理,办理各类结算业务,办理银行帐户、证券帐户的开销户,办理公司纳税申报和内部费用报销工作。配合有关部门定期对公司资产进行盘点。负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查。对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议。负责公司所需物品的采购及管理工作。完成公司领导交办的其他事项。第三章财务部各岗位职责一、财务主管职责:受董事长直接领导,负责集团财务部日常管理工作,定期、不定期的进行财务状况分析工作。严格执行公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度。负责研究、设计与改进预算制度财务管理与会计制度。负责拟订、检讨及修订财务计划,报主管领导审批。负责日常财务处理工作,负责资金进出的安全。负责审核采购部门的《采购成本利润申请表》,负责油品价格信息的收集工作。负责向决策层提供准确、可靠的财务信息。负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。负责组织安排资产的清查及盘点等工作。负责年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告,负责财务决策工作。指导和检查集团及下属公司的财务情况,综合分析集团财务情况及经营成果,编写财务状况说明书,进行财务预测。负责与银行、税务关系的协调。负责对业务合作伙伴、客户的资信调查。负责对有关经营合同的财务审查工作。完成领导交办的其他工作。二、会计岗位职责:1、贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的现象,发现重大问题及时向部门领导报告,确保企业各项财务活动符合有关规定。2、审核各部门编制的费用报表,办理收入、成本、资金等会计核算,按时编制各种财务报表,使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定,严格发票管理。并定期检查发票使用情况。3、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算;4、负责公司财务收支核算,即对各类报表的审核、监督及核销工作;5、保管好各类财务资质证件、印章;6、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表;7、协调出纳员进行资金业务管理;8、对进项发票进行登记,并及时到税务机关认证;9、按时报税、交税。协调好税务部门的工作;10、编制应收、应付、往来款项报表,每月传达到公司各部门进行帐目核对;11、