文档介绍：出纳实****总结出纳实****总结范文财务会计实****的建设主要是为了提高我们的实际应用水平。下面是学****啦小编为大家收集的出纳实****总结,望大家喜欢。011年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在期间,,顺利完成如下工作:一、 开学期间日常工作:1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。、核对保险名单,与办理好交接手续,完成对我公司职工的的投保工作。、做好2005年各种及,并及时送交相关主管部门。二、 其他工作1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。按照公司部署,、严格执行和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无。、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。随着的日臻完善,社会对的高度重视和严格要求,我们作为未来社会的人员,为了顺应社会的要求,加强社会竞争力,也应该严于自身的素质,培养较强的会计工作的实际操作能力,12月初我参加了学校组织的ERP实****经过在模拟的裕年股份有限公司的实****我结合自己所学的知识对专业业务有了更深层次的认识,使自己更加充分地了解了理论与实际的关系。这次实****中我的职位是出纳,内容主要包括,从到的流程,以及公司的资产运营等等。一、实****概况在为期一个多月的实****中,我对实务有了一个全面的了解。之前,我以为岀纳只是跑一下银行,算一下现金,认为只不过是些简单而琐碎的工作。在实****过程中的探索和工作后,我终于知道出纳工作并不是我想象中的简单。出纳工作是财会工作的一个重要组成部分,从总的方面来讲,其职能可概括为收付、反映、监督、管理四个方面:1、收付职能。出纳的最基本职能是收付职能。活动少不了货物价款的收付、项的收付,也少不了各种以及务往来的办理,这些业务往来的现金、票据和的收取和办理,以及收付业务的办理,都必须经过之手。、反映职能。出纳的第二个主要职能就是反映职能。出纳要利用统一的货币,通过其特有的现金与、有价证券的各种明细分类账,对本单位的和有价证券进行详细地记录与核算,以便为和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。、监督职能。出纳不仅要对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算,为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息,还要对企业的各种经济业务,特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。、管理职能。出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管,对银行存款和各种票据进行管理,对企业资金使用效益进行分析研究,为企业投资决策提供金融信息,甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等也是出纳的职责所在。虽然出纳的职能对企业十分重要,但我的程也不算复杂。我的工作主要有:。•负责支票、发票、收据的管理。.登记银行和,并及时与银行对账。出纳工作细则包括:工作事项及审核等程序,失误防范及纠正程序和现金收付:,要当清金额。•现金多付或少付金额,由责任人负责。•每日做好日常的现金日记账及盘存工作,做到账实相符,防止现金盈亏,下班后现金与等价物交还总经理处。.一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账手续,特殊情况需审批。•员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借款,若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。日记账处理分为:,避免张冠李戴。•每日结出各账户存款余额,以便总经理及了解公司资金运作情况,以调度资金。•保管好各种空白支票,不得随意乱放。由于本学期在学校上过模拟实****这门课,上课时做过的手工模拟,我凭着记忆加上学校里所学过的理论知识,努力做到对会计凭证熟练掌握。是会计工作中关键的一环,因此对会计分录更应加以重视,于是我加班补课,把公司日常较多使用的会计业务认真读透。毕竟会计分录在书本上可以学****可一些银行账单、汇票、发票联等就要靠实****时才能真正接触,因此对相关票据反而有了更深刻的印象。但并不是认识就可以了,还要把所有的单据按月按日分门别类,并把每笔业务的单据整理好装订好,才能为编制会计凭证做好准备。会计凭证是记录经济业务、明确经济责任的书面证明,是用来登记账簿的依据,会计凭证按照程序和用途不同可风味