文档介绍：城市商业银行事后监督题库填空:1、手工填写凭证要求要素(完整),字迹(清晰),书写(规范),并填写在(指定位置);复写凭证小写金额要(防止错位)。2、各支行、营业部应统一使用(总行)下发的各种凭证,不允许使用其它凭证。3、核算专用章不能盖在(账号)、(流水号)、(金额)和(凭证的边框线)等识别要素上;附件章应盖在(整张凭证1/4)的(右)下角空白处,章要盖正、清楚,不要与其他印章(重叠)。4、对公销户时,收回未用空白凭证应(剪角)后(单独打号)放置,并加盖(经办员)手章。5、当凭证大小不一时,整理凭证以凭证(上侧)、(左侧)边缘对齐。不能将凭证之间或附件用(胶水粘贴)在一起,破损凭证须用(胶带)粘贴完整,并注意所有凭证不能(折)、(撕)。6、各支行、部在留存客户身份证复印件等附件时,纸张大小应与(所对应业务凭证)大小一致。7、为避免扫描卡纸现象出现,网银、电话银行等开户申请表、协议书类大张凭证资料不允许(再次折叠)。8、各支行、部自己留存档案、凭证应(指定专人)妥善保管。9、柜员在办理业务时要(一笔一清),及时加盖(核算专用章)及(手章),避免漏章差错发生。10、柜员业务终了时须按要求(勾兑流水),防止(记账串户)和原始凭证缺失。11、每天日终整理手续时,网点传票封面填写本网点传票张数须与(实际凭证张数)一致,(网点轧账表)、(柜员轧账表)不计入传票张数,不允许出现(漏打顺序号)或少凭证现象。12、核心系统中能打印出来的凭证不能用(手写)代替,当未能正确打印凭证时,应选择执行(重打流水)或(更换介质)交易。13、对单位银行结算账户一年(按对月对日计算)未发生资金收付活动(计息入账除外)且未欠开户行债务的,应定期进行清理,并通知客户办理销户。自通知发出之日起(30)天内未前来销户的,可视为该单位自愿销户,将余额转入(久悬未取款项)账户。清理时应逐户抄列清单一式三份,经(会计主管)审批后,一份清单作(打印通用凭证)附件随手续送后督中心,另两份分别由(会计主管)及(业务主办)与预留印鉴一起保管。14、久悬未取账户期满五年后如仍无人领取,于(年终决算)前抄列清单一式三份,经委派会计主管审核签章后,将其转入(营业外收入)科目,清单一份作(支款凭证)附件随手续送后督中心,一份附印鉴卡随(当年决算报表)永久保存,一份与存款人预留印鉴一起留存备查。15、不动户清理后,原存款人凭预留印鉴来行支取时,核对预留印鉴无误并经会计主管审批后,未转入营业外收入的从(久悬未取款项)账户出售重要空白凭证列支,已结转为营业外收入的应从(营业外支出)列支并后附(财务审批表)做附件送后督中心。16、验资户验资未成或主动要求撤资销户时,应由申请人出具临时验资账户销户书面申请书,开户时款项是转账存入,应从(该验资户)出售凭证转入(原出资人)账户,同时提供(《企业名称预先核准通知书》)和(进账单回单)做附件送后督中心;若是以现金方式存入,且须提取现金的,则应提供交存现金时的现金交款单原件及其(有效身份证件)做附件。17、为保证事后监督中心设备的正常运转,凭证中不允许掺杂有(大头针)、(回形针)等硬物。18、办理代发工资业务时,单位提供的代发工资明细表由(支行业务主办)专人管理。19、票据的出票日期必须使用(中文大写)。为防止变造票据日在填写月、日时,月为(壹)、(贰)和(壹拾)的,日为(壹至玖