文档介绍：--------------------校验:_____________--------------------日期:_____________公司各部门职员岗位说明书财务部工作程序标准2007年11月第一部分:办公室一、[岗位]财务总监准时参加总经理组织召开的各种会议;参加每周一至周五的晨会、例会;参加每周的销售协调会议;参加有关饭店经营管理的其它会议;参加财务、外汇、税务、物价、工商等部门召开的有关财务问题的会议;组织召开有关会议;财务分析会议。有总经理及各职能部门参加,介绍经营情况,分析各种原因,提出改进意见,并要求有关职能部门组织实施;餐饮经营会议。采购部、餐饮部有关负责人参加,研究原料购进、验货及成本控制等问题,加强管理,不断提高饮食经营效益;客户信用会议。有营业部经理、信用主管参加,听取信用情况汇报,研究饭店信用政策,制订各种催款措施,回笼,加速资金周转;每月各部门经营状况分析会议。有部门会议核算人员和预算人员参加,通报各部门经营情况及预算完成情况,并研究采购相应的措施;部门期它专业会议;验货会议;物资回收利用管理工作会议;结帐组服务质量、工作会议等;签批各种物资采购申请单,控制使用采购资金;筹集、调度资金,满足经营需要,按期归还各灯借款和解缴各种税金;编制年度财务预算,并实行检查监督;编制各种财务报表,保证按时、按质报送有关部门;审核财务日报表、月报表及年度报表;监督会计部、电脑部、采购部的业务操作;拟订部门工作计划并逐级组织落实;审定饭店年度财务决算,并组织清理各种遗留帐目;做好年度工作总结和对主管进行考核评估。二、[岗位]财务副经理监督成本控制部和收银部、日审、夜审的业务操作;协助财务总监起草各种财务管理制度,并监督检查各有关财务制度的执行情况;协助财务总监编写年度财务预算,调整财务预算;负责饭店的财产管理。监督各部门财产的使用和保管情况;监督审查饭店内部的财务收支情况,确保饭店一切营业收入、开支有关经济活动能按国家的有关法规和制度进行;财务总监不在岗时,代行总监职责;监督饭店电脑系统的维修保养、更新和管理工作,确保电脑系统正常运行。三、[岗位]财务部秘书准时上班,搞好工作环境的卫生;做好各种会议纪要;收、发、打印处理各种文件资料,及时下发、催办;收、发文时必须使用收、发登记本;将各种文件分类、编号、归档;每月按时计划和领用部门办公用品及员工福利用品并分发各点;接听部门工作电话,做好详细记录,并立即转达给有关人员;根据工作日程安排,及时提醒总监;月末汇总部门职工考勤等报人事部;年末整理文件资料,并装订归档;第二部分:采购部一、[岗位]采购部经理每天到岗后,检查各工作岗位的安全和工作人员出勤情况;检查当日食品采购品种有无短缺现象,安排当日应急采购供应工作;参加每周五财务例会,汇报本周部门例会工作任务的完成情况,检查周采购计划的执行情况;每十天审阅市场价格调查表并上报,掌握实际进货数量,控制食品采购价格及质量;根据使用部门年度要货计划和客源预测,于每年年底制定下年采购计划;审核各专业落实的部门采购单,报总监批准;按部门岗位职责及店规店纪,检查、考核各组的工作,建立员工业务档案;根据市场调研报告,调整和完善采购供应计划,总结上一年度工作,拟定下一年度工作计划;每月与兄弟饭店的采购主管联络一次,了解其货源、价格等情况,对照检查本组的采购工作,并建立价格档案;每周与主要协作单位、供货单位联络一次,了解掌握新的业务信息,向餐饮部推荐新品种或应市品种,并建立供货商档案;每天走访验收组、仓库保管员、厨房、酒水部了解和检查采购工作的质量与效率;完成部门总监临时交办的事项;二、[岗位]采购部主管合理安排下属工作班次,全面安排采购计划,保证采购工作的顺利进行;了解各部门物资需求及市场供应情况,民解市场信息,比值比价,降低费用开支;检查和监督进行物品的报关工作,严格执行索证程序,做到手续齐全,资料齐备,防止不合格的物资流入饭店;监督所属员工遵守财务制度,购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行,不得随意拖帐挂帐;各部门急用物品应做到价廉物美,择优录取,严格把好质量关,对不符合质量要求的要坚决拒收,积极争取定货货源,保证货源充足;经常了解销售情况,以销定购,积极组织适销对路的货源,防止盲目进货,尽量避免积压物品,提高资金周转率;根据饭店客源和物资消耗及库存情况,编制采购计划,经经理审批后,组织市场调查,确定最佳采购方案,落实采购计划;落实采购任务的执行,并严格控制采购的品种、质量、数量、价格和费用;在各部门物品采购上注明最优采购价格和交货日期,交经理审批;根据批准的采购单,安排采购、进货;安排应急物资采购,事后请使用部门补办申请采购手续;安排成批或周期性进货任务,并负责落实;在抽查采购的物资质量后,督促有关人员办理验收入库手续;每月与厂