文档介绍：资产负债表会民非01表编制单位:四川省小额贷款公司协会2011年12月28日单位:元资产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产:流动负债:货币资金1203120041400短期借款6100短期投资200应付款项6200应收款项3037613应付工资6300预付账款400应交税金6500存货8056538预收账款6600待摊费用900预提费用7100一年内到期的长期债权投资1500预计负债7200其他流动资产1800一年内到期的长期负债7400流动资产合计202031200135551其他流动负债7800流动负债合计8000长期投资:长期股权投资2100长期负债:长期债权投资2400长期借款8100长期投资合计3000长期应付款8400其他长期负债8800固定资产:长期负债合计9000固定资产原价3**********减:累计折旧32015651受托代理负债:固定资产净值335564040749受托代理负债9100在建工程3400文物文化资产3500负债合计10000固定资产清理3800固定资产合计405564055640无形资产:无形资产4100净资产:非限定性净资产1012031200135551受托代理资产:限定性净资产10500受托代理资产5100净资产合计1102031200135551资产总计602086840191191负债和净资产总计1202031200135551业务活动表会民非02表编制单位:四川省小额贷款公司协会2011年12月单位:元项目行次本月数本年累计数非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收入其中:捐赠收入163000063000会费收入214000001400000提供服务收入3商品销售收入4政府补助收入5投资收益6其他收入912001200收入合计11203**********二、费用(一)业务活动成本12231600231600其中:宣传费134100041000会员服务费14172900172900项目服务费15177001770016(二)管理费用21960400960400(三)筹资费用2400(四)其他费用28770200770200费用合计3517306001730600三、限定性净资产转为非限定性净资产40四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)45现金流量表编制单位:年度单位:元项目行次金额一、业务活动产生的现金流量:接受捐赠收到的现金1收取会费收到的现金2提供服务收到的现金3销售商品收到的现金4政府补助收到的现金5收到的其他与业务活动有关的现金8现金流入小计13提供捐赠或者资助支付的现金14支付给员工以及为员工支付的现金15购买商品、接受服务支付的现金16支付的其他与业务活动有关的现金19现金流出小计23业务活动产生的现金流量净额24二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金25取得投资收益所收到的现金26处置固定资产和无形资产所收回的现金27收到的其他与投资活动有关的现金30现金流入小计34购建固定资产和无形资产所支付的现金35对外投资所支付的现金36支付的其他与投资活动有关的现金39现金流出小计43投资活动产生的现金流量净额44三、筹资活动产生的现金流量:借款所收到的现金45收到的其他与筹资活动有关的现金48现金流入小计50偿还借款所支付的现金51偿付利息所支