文档介绍：金碟财务软件手册——明细账凭证汇总表科目余额表金碟财务软件手册——明细账凭证汇总表科目余额表明细账查询各科目的明细账账务数据,这里可以输出现金日记账,银行存款日记账和其它各科目的三栏式明细账的账务明细数据;在明细账查询功能中,还可以按照各种币别输出某一币别的明细账;同时系统还提供了按非明细科目输出明细分类账的功能。一、明细账查询条件范围设定:在账务处理窗口,单击〈明细账〉按钮,系统弹出明细分类账查询条件录入窗口,如下图所示:图4-61在此窗口中设定明细账查询的条件及范围。?会计期间:选择明细分类账输出的会计期间范围,可以为一个期间,也可以为多个期间。?币别:选择输出哪一种币别的明细分类账数据,在这里除可以选择已设定好的外币币别之外,系统还提供了“所有币别”、“所有币别多栏式”两种选项,“所有币别”输出的明细账目是将普通单一币别三栏账中增加了“币别”“汇率”原币金额三个栏目,将每一笔业务的三项数据都填列出来,如下图所示。图4-62“所有币别多栏式”则将所有货币的币别都同时列示在“借方金额”,“贷方金额”和“余额”三栏内。明细科目范围?科目代码的范围:查询明细账时科目代码的起止范围。包括核算项目:选择是否进行核算项目的明细账输出,以便统计出以“明细科目—往来单位—部门-职员”为顺序的明细分类账。项目类别:选择要输出哪一种核算项目类别的明细账数据。项目代码范围:选定的核算项目类别中核算项目的范围。?非明细科目非明细科目选项是选定明细账输出时,不按照明细科目的方式输出,而是将明细科目中发生的业务全部在一级科目下反映。?包括未过账凭证如果选取此项,则在输出明细账时,将未过账的凭证也一同包含在明细账中输出。?无发生额不显示如果选取此项,则在输出明细账时,将没有本期借方或本期贷方发生额的科目不显示。?只显示本期有发生且期末余额不为零如果选取此项,则在输出明细账时,将只显示本期有发生且余额不为零的科目,本期有发生但余额为零的科目则不会显示。?打印“承前页/过次页”:参见总账部分的此功能。?现金类科目分行显示多个对方科目记录:选取此项,则在现金类科目分行一一显示。若不选,对于相同的多个对方会计科目汇总显示。?显示所有科目明细账的对方科目选取此项,则所有科目明细账都能显示对方科目。?逐笔显示余额:若选择该项,则在明细分类账中对每条业务分录都计算并显示其余额。?报表预览和打印时几行(您自己所设定的)显示一条间隔线:在报表预览和打印时,每隔几行就会出现一条间隔线,方便用户观看明细分类账。?筛选条件参见<凭证查询>过滤条件。如果确定了筛选条件,则在明细账打印时,打印输出的内容与筛选的内容完全一致。二、浏览,查询明细账输入完条件范围之后,单击〈确定〉按钮,系统即按所选条件生成明细分类账。在明细分类账窗口中,您可以用光标移动和滚动条来翻阅,查看明细分类账中各项数值。在此窗口中用记录移动器来查看“上一科目”“第一科目”“下一科目”“最末科目”的明细分类账。在明细分类账查询中,系统还提供了方便快捷的账证一体化查询功能。(一)从明细账中查询对应的记账凭证在明细账中,将光带定位于要查询的那一笔业务上,选择查看中的“记账凭证”选项,或在光带上双击鼠标左键,系统即会调出相应的记账凭证供您查看。查看完毕后退出记账凭证即可返回到明细分类账窗口。(二)从明细账中查询一笔业务对应的对方科目明细账在明细账中,将光带定位于要查询的业务上,选择“查看”中的“对方科目明细账”选项,系统即可将对应的对方科目的明细账调出,供您查看或打印输出。三、重新设定明细账查询条件在明细账查询过程中,您可能需要重新设置查询条件,这时您不必退出明细账查询窗口,只需在查看菜单中选择“过滤”选项,或在工具条中单击相应按钮,系统即可弹出明细账查询条件窗口,与前述的操作完全一致。重新设定完查询条件之后,系统即按重设条件重新生成明细账,供您查询或打印输出。打印输出明细分类账:在明细分类账查询功能中,系统还同时提供了打印输出功能,可以根据您的需要,打印出精美的明细分类账账册,以供查看或保存。四、页面设置明细分类账的打印输出格式您可以自行设定,明细分类账中各栏目的宽度值,以及页边界设置等。在查看菜单中选择“页面设置”选项,系统即弹出页面设置窗口。在此窗口中您可以设置明细账打印输出时的各栏宽度,页边界宽度,表头,表尾输出的形式,以及是否打印页号。具体操作步骤请参阅凭证处理一章。“重置预设列宽”功能,可将您修改后的各项列宽数值恢复到系统预设的情况。图4-63(一)设置表头及表格字体。在“查看”菜单中选择“标题字体”或“表格字体”,可以分别设置表格的表头以及表体的字体样式及大小。(二)打印及打印预览明细账。在设置完打印格式及字体等项目后,就可以打印输出明细账了。选择“文件”菜单中的“打印”选项,或单击工具条中的相应按钮,系