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会计岗位工作说明书
姓名
岗位(职位)
会计
所属部门
财务部
直属上司
物业经理
岗位(职位)
物业经理
直属下级
出纳、仓管员;
兼管各会所、车场、客户中心收费员
工作职责
在物业经理领导下,负责物业公司的财务及物资管理工作,为各部门提供资金服务。
工作内容
严格执行国家财经纪律、方针政策及本公司的财务管理规定,按照会计工作规范标准进行会计核算。
认真审核、复核出纳交来的“付款单据”及各种费用、物业支出原始单, 编制记账凭证及收入记账凭证的审核。月终,单与总账进行核对,做到账与明细账相符。
每月号作好结算,做好本月的各种费税计提、结转工作。结出公司当月实际费用成本,次月号前,依据与总账核对后的账簿资历料,编制包括“损益表”“科目总汇表”“收支表”,“纳税申报表”并向领导报告财务工作。
发票的购买、领用、登记及回收、注销工作。要妥善保管好未使用过与使用过的发票、收据存根。随时检查收款部门发票、现金、收据的使用情况。定期对库存现金与现金日记账予以抽查、核对,并做出盘点表。
按集团公司规定,认真做好银行支票与支票印签的分管工作,妥善保管财务专用章及支票印签章,。
按照会计档案管理办法规定,建立建全会计凭证,会计账簿,会计报表和其他资料的建档保管工作。保管期限、销毁办法,按有关规定执行。全面负责本部门员工做好财务资料保密工作。
全面了解各小区业主/租户情况,及时了解欠费情况,及时向管理部转达交欠费单明细。积极配合各管理处组织催收应收款项。
年度预算的审核,追加预算工作,并检查、督促预算的实施。
加强代管基金(房屋共用部位维修基金)的管理工作,基金应专户专储,专款专用,接受政府房管部门及业主委员会的检查与监督。
审核公司人员工资及监督发放工作。
参加公司例会,组织召开财务部门例会及业务会议。
经经理批准,有权修改、制定、颁布财务管理规定、各项费用指标、资金指标。
有权对财务人员的聘用、调用、辞退、奖惩提出建议,对一般性违反违纪作出处分/处罚决定。
组织本部员工学习业务知识、法律法规,引导、指导、检查、监督员工遵守纪律和公司各项规章制度。
忠于职守,以身作则,廉洁奉公,实事求是。
负责联系财、税、金融等部门,及时了解财、税、金融动向及本行业相关的信息。
负责公司的固定资产、低值易耗品的盘点、清查工作。
要求收款员、出纳员、开票员核对收款明细账,对应收、已收、欠款的报表进行核对、分析。
工作内容
对空置房管理费,开发商所送的管理费,商铺租金等,据有关资料复核。在收支表上准确反映。
每月末应对结清与项目公司、施工单位、供应单位等往来账目余额,及时办理转单手续。如有差异,及时查明原因,及时调整处理。
完成公司领导下达的其它任务。
权限
对各收费岗位进行业务培训,并要求按规定时间、手续缴纳所收费用。
对报销单据进行审核。对单据不全或手续不完善的有权不予通过,直至合格。
对所采购物品价格进行比较,分析,对有成本节约空间的提请相关部门改进。
对资金申请进行审批。
对各部门使用及仓库中管理的物资进行管理、编号,清点。
对报废物品进行现场与相关部门确认并变卖或拆除后折价入账。
在行政部门考勤表基础上制出工资表,报物业经理审批后执行。
对员工离职的工资、物