文档介绍：编号:版号:A/0费用报销管理制度编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人为了规范日常费用报销,本着合理、必须和节约的原则,结合公司具体情况,制定本管理制度。本程序适用于公司所有部门费用报销的活动。本制度所指费用是指差旅费、餐费、市内交通费以及业务招待费用等各项费用,不包括工程费用、营销费用以及财务费用。。。。:办理报销业务,必须按规定取得或者填制合规合法的原始凭证,否则,不予办理。报销的各类单据,必须注明支出用途和列支渠道。在遵守国家财经法规和公司规定的前提下,财务部门对各类支出按规定标准和开支渠道予以报销。对超预算的支出,在按规定程序增加预算指标前一律不得报销。发票:必须使用税务部门统一发票,并加盖发票专用章或财务专用章。收据:必须使用财政部门统一票据,并加盖收款单位财务专用章。发票或收据必须注明单位名称、填制日期、经济业务内容、计量单位、数量、单价、金额;金额大小写必须一致,不得涂改和挖补。原始单据有错误的,应由开出单位重开或更正,更正处加盖开出单位公章。从外单位取得的原始票据如有丢失,经手人需要具体说明事由,金额以及证明人签字,报总经理审核后方可报销。复印件一般不得作为报销凭证。(一)列入当年预算的费用支出由分管领导审核,总经理确认。(二)公司业务招待费支出:必须经过总经理审批。(三)费用报销审核、签字顺序:经办人->部门负责人->财务部->公司分管领导->总经理。对附件、金额等项目进行核对。复核原始凭证和附件,并按金额支付现金或转账,并在费用报销单上加盖“现金付讫”章或者“银行付讫”章。::详见《员工手册》的有关规定。:业务招待费是指公司经营所必须的合理交际费用。公司此项费用实行授权控制。。:借款人填写“