文档介绍：维护案例
主讲人:谢艳
U8技术支持部
采购管理
问题描述: 821、850,采购系统的暂估入库余额一览表与存货核算系统的暂估材料余额表的本期结余不相等。
分析:
两张表统计取数的数据表不同,统计口径也不一致,具体说明如下:
:
采购暂估入库余额表从rdrecord/s,pursettlevouch/s取数。存货核算的暂估材料余额表从ia_subsidiary中取数。
:
采购暂估:采购暂估入库余额表判断“暂估”时,只以采购入库单是否结算为标准,如果采购入库单未结算,即认为暂估。
采购报销:采购入库单与发票结算后,即认为报销。
存货暂估:未结算的采购入库单在存货记帐,即认为暂估记帐。
存货报销:已暂估记帐的采购入库单,在采购结算后,存货进行了暂估处理后,认为是存货报销。
采购管理
维护案例八(接上一案例)
经过分析,两表对不上的原因有:
,采购统计为暂估;存货未对其记帐(即押单处理),存货不会统计成暂估。
,发票到并与采购入库单结算,采购减少暂估数量。但存货未进行暂估处理,存货系统仍以暂估来统计。
,只有全部结算完毕才能暂估处理。这样采购将分次结算部分统计在结算金额中,而存货却统计在暂估中。(较多)
,如果先暂估记帐,后部分结算,也不能进行暂估处理,同样会造成两表的结存不一致。
解决办法:
,本月存货全部记帐;
,一定要进行暂估处理业务(850的结算成本处理)
,所这种情况目前不能解决。
,本月的采购入库单暂估记帐,最好在月底进行,保证先部分结算再对采购入库单记帐的业务,可避免因先暂估记由后部分结算造成的两表不一致。
采购管理
问题描述:850SP版本,采购管理中输入到货单,然后在库存管理中根据到货单生成采购入库单,发现有一部分到货单中有数量,单价,金额,但是在生成采购入库单时,只有数量,没有单价和金额。
分析: 采购到货单子表(PU_ArrivalVouchs),有部分到货单表体存货对应的记录中的本币单价等为0,而采购入库单取的是到货单上的本币单价,所以由到货单生成入库单时带出的单价是0而不是没有带出单价。
解决方法: 由于此数据没有外币设置,所以可以用sql语句直接修改。update pu_ArrivalVouchs set iCost=iOriCost, iMoney=iOriMoney, iTaxPrice=iOriTaxPrice, iSum=iOriSum where isnull(iCost,0)=0 or isnull(iMoney,0)=0 or isnull(iTaxPrice,0)=0 or isnull(iSum,0)=0
如果有外币设置的话,需要换算,则可以找出表体存货本币单价为0的到货单,修改,重新输入单价保存即可。
采购管理
问题描述:821暂估入库余额表上月期末余额与本月期初余额相差几分钱。如:,。
分析及处理:,而下月期初余额,则是由((iquantity-isquantity+(上月结算数量))*facost得来的。,使用两者会产生差额。出现这种情况可使用以下语句作调整:
update rdrecords set iaprice=round(iquantity*facost,2) from rdrecord a join rdrecords b on = where abs(abs(iaprice)-abs(round(iquantity*facost,2)))>
开发针对此问题,作了补丁脚本,可调整正确。
采购管理
其他常见小问题:
:,在采购管理中录入入库单和发票时,供应商档案无法进行模糊查询
解决方法:系统默认的选项是“基于基串向前模糊匹配”,将选项改为“基于基串前后模糊匹配”
:采购入库单单据号不按顺序排列,出现跳号现象。如第一采购入库单号0000000001,第二张采购入库单为0000000003 
解决方法:理解问题,U821 单据号按仓库+收发类别(brdflag)排序。例如A仓库增加一张采购入库单,单据号为0000000001;A仓库增加一张其他入库单,单据号000000000