文档介绍：企业经营决策沙盘模拟实验报告(艾维高新科技有限公司年度经营报告)课程名称:企业经营决策沙盘模拟课程号:指导教师:上课地点:雅言楼113期别:080907期组别:U05组模拟成绩:写作成绩:2010年6月艾维高新科技有限公司年度经营报告一、公司概况介绍:公司名称:艾维高新科技有限公司公司情况简介:大连奇迹电子有限责任公司是集研发、生产和销售于一体的高科技电子有限责任公司。公司秉承着“艾维爱主活”的经营理盒以“ITV爱生活”为口号,踏实发展,全面为客户负责和服务,并向着世界500强企业的目标不断前进。公司组织结构:公司组织结构图(样本)(CEO要有电话)公司相应职责分工首席执行官(CEO):营销总监:生产总监:采购总监:财务总监:财务助理:商业间谍:董事会秘书:公司业务流程二、公司整体战略目标的制定公司冃前存在的问题:公司8年的发展计划:产品策略:投资策略:市场策略:财务策略:三、公司各年度经营分析与报告(-)第一年度市场分析:市场策略及其结果:生产分析:采购分析财务分析年度总结年度的工资分配方案第二年度1・市场分析:市场策略及其结果:生产分析:采购分析财务分析年度总结年度的工资分配方案(三)第三年度市场分析:本地1st2nd3rd4th5th6thpl453530282316p201926332826p301115202330p400081316区域1st2nd3rd4th5th6thPl122116161310p21**********p301315161514P400781217国内1st2nd3rd4th5th6thPl122029272219p261525232219p31716162327p400781722亚洲1st2nd3rd4th5th6thpl121316231716p25714232220p3236121822p400001014国际1st2nd3rd4th5th6thPl141615213527p223291925p311251318p40000013第三年本地市场对pl和p2有大量需求,对p3有一定量要求,区域市场对p2有大量需求,对pl和p3有一定量的需求,国内市场对pl和p2有大量需求,对p3有一定量需求,亚洲市场对pl和p2有一定量需求,对P3有少量需求,国际市场对pl有一定量需求。可以考虑在木地、区域和国内市场进行P1和P3的竞单,而我们第三也年竞到了不少单,为我们后来的收入打下了基础。另一方面,由于亚洲市场对pl,p2和p3仍然有一定量的需求,所以我们选择开发亚洲市场。由于,P4产品在各个市场都有一定量的需求,所以我们同时进行P4产品的研发。市场策略及其结果:由于第三年我们实现了不少的销售收入,使我们能够拿出更多的空余资金用于广告投入,但是事实证明,我们当年800m的广告投入的产出效益并不是很高,不得不说这有一点失误,进行了过多不是很必耍的广告投入。同时进行亚洲市场开拓和ISO资格认证,为今后进入亚洲市场参与竞争做准备,并且提高产品的竞单能力。第三年的竞单结果比较理想,竞到8个pl,7个p3,并且账期都还不错,包括总额42m的零期订单,29m的一期订单,总额17n)的二期订单,23m的三期订单,这些账期不错的订单使我们能够快速地实现收入,冋笼资金,增加现金流入。生产分析:今年有一条新柔性线投产,但是由于预期第四年现金状况可能遇到问题,我们采取了暂停建造的措施,只进行了两期,另外由第四年继续投产。第三年产出8个pl和7个p3,同时继续生产,按时完成了订单交付,实现了一定的收入,总体来看,我们的生产能力不断增强,并且处于稳步捉升的过程中,为今后参与更强烈的市场竞争做好准备。采购分析由于第三年经营状况不错,我们继续全线生产。产牯P1需要一个R1原料,产晶P2需要一个R2原料和一个R3原料,产品P3需要一个一个R1原料,一个R3原料和一个R4原料,产品P4需要一个R2原料,一个R3原料和两个R4原料,要同时考虑Rl,R2需要提前一季,R3,R4需要提前两季下原料订单。为保证生产线继续稳定地运行,必须准确及时做好采购工作。5•财务分析我们进行杜邦分析:勿创业者一数据管理中心・Explorer文件(E)編辑(B查看(勺收飆®工具(I)帮助(H) ©馳②CIQ处☆师夹回□回袒地liXQ)|c]⑥完毕/开始|⑨9Q”|目创业者••数爵管理中心二首创业者••企业ERP平台•…|厂QQ邮箱•・・・|…|竺|»…|第三年的财务支出主要包括广告费8m,损失8叫厂房租金5m,ISO资格认证加,新产品研发7m,维修费5m,总共41m,这个数字并不算很大,而第三年也并没有出现过大的操作失误,总体