文档介绍：关于扬州泰州国际机场全面预算管理系统项目招标文件扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司2019年8月目录第一章项目要求 -2-第二章评定审核 -9-第三章投标文件格式 -12- 第一章项目要求一、项目范围本项目需在机场公司及各部(室)、各子公司全面实施。二、项目目标本次项目拟达成的整体目标为:以企业战略为指导,将年度经营计划纳入预算管理信息系统;预算管理信息系统与业务信息系统之间能够进行数据传递,实现信息共享;预算管理信息系统可以对预算的控制、分析和考核提供及时地反馈和预警;推进公司预算管理工作由财务预算,逐步向全方位、全过程、全员参与的全面预算过渡。中标人将向扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司提供三方面的技术支持:(1)制定切实可行的优化设计方案。该方案应能满足公司层面和所属单位层面对预算管理的不同层次需要,并各有侧重;(2)结合公司业务特点,实施、开发预算信息系统。该系统能够与现有的业务信息系统进行数据传递,实现信息共享;(3)提供培训及后续支持服务。提供业务培训,根据公司的意见反馈,及时对预算信息系统进行完善和升级,持续改进。,实现预算编制,审核与下达,执行与控制,反馈与分析全过程的管理,且费用管理要具体到业务活动,具体到业务层面,实现费用管理在效率和效果上的提升。(1)系统能够支持企业多层级的管理模式,并能够随着企业管理架构的调整而调整;(2)支持建立自定义多层级预算管理体系、多层级预算管理流程、多级责任中心网络、多层级权限审批管理;(3)支持对特定业务、项目的归口管理,可以设置预算科目的归口管理部门,设置归口的预算项目直接由归口管理部门编制、执行相关的预算。支持不同分子公司因组织架构、管理模式不同,对相同工作设置不同的归口管理部门。(1)预算编制支持多种模式,自上而下,自下而上,上下结合,支持预算科目、财务科目的灵活运用;(2)开放式系统,支持各职能部门输入与查询,真正实现全员参与,实时监控;(3)支持年度预算目标制定及下发、分解;支持公司以战略管理为起点规划目标导入以及进行环境分析,确定初始目标,按照预算总体目标在不同层级预算责任主体之间进行分解;(4)可按年度预算出具包括利润表在内的整套报表及预算财务指标;(5)报表控件接近EXCEL的使用****惯,支持报表数据与EXCEL相互的拷贝、复制、剪切、合并单元格,导入导出、树状分级显示等;(6)可实时查看预算编制状态,形成部门、公司不同层级预算编制数据的自动汇总;(7)可以支持预算编制的批量审批;(8)支持不同的责任中心在进行编制后可根据预算查询界面对编制的预算数据进行查询,同时可以按照不同责任中心层级汇总查看。(1)能有效将预算管理和控制相结合,提高预算执行力度来达到企业预算管理的实时性、高效性、透明性、实现“管理出效益”的目标;(2)提高预算执行的有效性,杜绝预算编制和执行的不一致;(3)能实现预算执行的事前、事中以及事后控制;(4)支持收支月按照科目、期间等设计相应的控制策略;(5)支持灵活多样的预算控制体系,如控制流程、控制政策、费用申请控制、预算额度控制、预算标准控制、资金计划控制等;(6)费用类控制能通过事前申请锁定预算额度,并实时提供预算执行及预算结余情况报表;(7)能实现与用友U8系统记账凭证数据的双向交互;(8)实时监控预算指标执行情况及时发现问题,并明确发送途径和反馈机制;(9)支持预算追加、调整、变更等功能,并支持剩余预算的跨期结转;(10)支持移动端审批,手机,IPad等移动客户端进行移动审批,提高工作效率;(11)支持多种预警管理,系统可根据需要自定义预警内容及方式,提醒用户预算的使用情况,如预算内预警、预算外预警等。(12)预算台账中涉及的预算数、调整数、结转数、申请占用数、报销数均可通过点击相应的明细数据进行追溯,直接追溯至相应的预算编制表单、预算调整单、预算结转单、费用申请单、费用报销单据。(13)能够根据报销单据自动生成核算凭证。(14)支持影像管理,实现原始凭证能够快速上传,同时支持电子发票自动验真及防范电子发票重复报销。(15)支持合同信息录入及上传合同电子版附件,同时支持合同付款管理,在进行合同付款时,能够自动带出合同付款信息,如合同已付款金额、剩余付款金额等。(1)能实现预实分析,差异分析,同比环比分析,对比分析,定基分析、穿透分析等多种分析;(2)能实现预算不同版本之间的分析;(3)支持预算台帐分析,提供多种预算分析方式,如利润分析、收入分析、成本分析、费用分析等;(4)实现面向管理者的分析;(5)支持按照模板生成预算报告。