文档介绍：某某珠宝金行有限公司文件编号OL-SY-00-00文件类别制度类金仓管理制度版本号/页数0101/共9页第1页文件状态1为规范金材料的管理,确保流转控制,成色准确数据正确性,特制定以下制度。人员配备必须对该物料有一定的认识,有一定统计核算经验;必须高中以上毕业或有专业经验者;实行帐与实物分开管理领用范围本公司规定须用部门,超出规定不得发放;金料只允许倒模领用,即倒模师傅;水口只允许拉线领用,即执模收发;半成品只允许存仓出或补失,补报废,但必须有明确单据;存仓出必须凭工场制作单及无称过金倒货为凭,发出半成品,出仓单要注明OL编号、PO客户、款号;补失必须有补失通知单,总收发签名,工人扣罚单证明,才能补出;报废必须先收入报废原料,才作补出。配件、焊线须用规定部门:执模收发;镶石收发;QC收发;根据工场制作单需要发出,并在制作单中注明已领用。除以上部门规定按用途可以领用外,其余人员一律不得领用,除与客户对数之结余清数,但必须有总经理签名盖章确认;一切暂借等公司不作任何承担责任,所以实物管理员必须健全手续交收及时追回仓,每月盘点前追回进仓,无该数据发生。记帐规范总金仓水口帐(含原材料、日常进、出数据,以及客来记帐);配件仓帐;补口仓帐;工人回金仓帐。某某珠宝金行有限公司编制/日期:审核/日期:批准/日期某某珠宝金行有限公司文件编号OL-SY-00-00文件类别制度类金仓实物员管理制度版本号/页数0101/共9页第2页文件状态1实物员职责与权限所有进出,先经过记帐员开具进出仓单,凭单实行进出货手续;每天上班,先将昨日发生数据盘点复核,如有问题必须即时呈报总经理室;实行接受每星期总盘点及每月例行盘点手续;进出前先检查电子磅,先回零后过称,所有数据当面点清,否则各自负责;负责对倒模领金表审核工作,检查真实性;对实物管理数据,准确性负责。物料标识规范与存放所有金仓物料必须清楚标识,按序存放,不能乱摆乱放,倒乱成色必须即时通知总经理;工作期间离座,先上锁后离去;下班必须将所有物料锁箱,存放于夹万内,禁止任意存放于工作台内,否则自行承担一切责任;所有物料于盒面用电脑打印好成色、种类、补口型号贴于左上角标识;按单所需,按客所需,发倒模领料;足金混补口时,注意控制好成色及存料;工人回金与化金程序工人回金先检测成色,交部门收发填写成色、重量签名后交记帐员开进仓单进仓,集合所有回金,通知化金人发料回纯;如有成色不乎,只允许工人补溶一次,再溶相差重量如实填写回金表上,再溶回成色不乎,按实际成色回收,无成色的金另行存放,待财务部扣完该款,由金仓财务出具放行条交回工人;准时月未安排么打屎、机执、车水口回金统一收齐数据交财务统计;每月拉地水、溶金锅、火漆水、垃圾必须及时天天回收,月月回收;发出化金数,必须及时追回;么打屎回金有金、PT、银及钯原料;化金发票填上回金后,由记帐员签名后交出纳报销;金料成色管理在未有任何仪器检测金料成色含量时,必须遵守以下规定;每月抽取某部份成色水口,取回香港检测成色,检测报告交总经理室;每月化金回必须剪取小量交港化出纯率;定期检测必须严格执行;负责追踪金料申购数量及报告。电金水领用管理由于电金水溶量小,价格昴贵,金仓实的管理员须妥善保管及发放使用;按规定记录领用日期、重量,连同胶瓶过磅收入,以g为单位,另设电金水分类入帐,领用时连同胶瓶过磅,以g为单位,直致用完后连同胶瓶发出,但须收回胶瓶存放;当库存数量有限时,通知工具仓管员补充申购。某某珠宝金行有限公司编制/日期:审核/日期:批准/日期某某珠宝金行有限公司文件编号OL-SY-00-00文件类别制度类金仓记帐员管理制度版本号/页数0101/共9页第3页文件状态1记帐员职责与权限所有进出料必须先完成开单手续,才能进行实物进出,进出仓单必须有记帐,领用实物负责人三方签名确认,否则无效;使用进出仓单指定有单据号码,填写时必须有使用部门名称、金类、用途;书写必须整洁,不能用涂改液涂改,只能允许直线及签名确认更改过;入帐时必须将出入仓单原始号码记录,以备查找出入仓单必须准时入帐,做好项项、日日清帐、保持日清月结;每天上班先盘点昨天发生过的数据是否相乎,才作下一步领料计划;负责监督实物管理员的出入数据正确性,以及进出有否乎合公司领用条件;负责监督实物管理员有否不依序进出,或其他异常举止;发现任何问题,任何数据不乎,必须第一时间书面报告总经理室;每天必须做一份金仓日结表,交生产管理员,作出核算生产倒模依据;每星期总盘点一次包括(原材料、补口、配件),每月例行月盘工作,报表准时呈交。倒模须用金程序倒模表由记帐员保管,月未做一份倒模领用金月结表,分开成色编制,报表连同倒模表一齐交财务核算员入档;每天倒模表由记帐员复核领用数据计算是否相乎,即领用的金加补口成色是否一致;倒模回金手续,成品由总收发处填写