文档介绍：财务人员操作手册090703一、使用说明1、快捷键说明新增总单CTRL+N编辑总单F2撤销总单CTRL+Z删除总单CTRL+D查询F8刷新F5保存F9打印CTRL+P新增细单CTRL+I编辑细单F3撤销细单CTRL+SHIFT+Z删除细单CTRL+DEL2、界面说明(1)在界面中的*表示为必填信息项(2)在界面中的,表示为能够通过选择的到,或者使用F12快捷键(3)使用快捷键进行编辑界面时,一般为以下图列使用其中的确认关闭(CTRL+W)或者放弃(ESC)来切换到表格窗口(4)双击表头排序。二、进货结算管理进货结算包括进货结算单管理和进货付款单管理1、进货结算单管理功能说明:对进货单进行结算,对应的时机为进货发票到达。操作步骤:第一步:由相关采购员或财务人员新增总单第二步:维护业务日期、供应商、付款方式。如果选择即付会选择生成付款单,选择挂应付帐会等待付款;第三步:点击[由进货单生成]第四步:输入本次结算数量或金额,如下图所示,红框内的区域。第四步:生成进货发票,需要输入供应商实际的发票号。第五步:如果是即付(现付),按照结算方式填写付款金额,若不是即付则不输入任何数据点[确定]即可。第六步:进货结算单确定,点击[确定]后方可进行后继操作。取消确定:临时进货结算单可修改作废:按照进货结算进行作废特殊情况处理:当由于特殊业务要求未来发票也要进行付款时,在业务系统中同样要进行进货结算,确定后才能进行付款。发票信息能够补入。2、进货付款单管理功能说明:对达到付款要求的供应商进行付款操作步骤:第一步:[新增]总单第二步:维护供应商、付款方式、付款类型等信息说明:付款类型可选择冲账付款、预付款、即付三种方式第三步:点击[由结算单生成]后弹出付款明细框口第四步:录入本次付款金额或本次付款数量。第五步:点击[确定]按钮。三、销售结算单管理功能说明:对销售发货进行结算并记录发票信息,销售单确定时会自动生成临时结算单。当有打折等优惠时,需由相关销售员做销售结算补差单,将让利金额做到相应的补差单中。操作步骤:1、销售人员填写销售结算补差单。总单中选择客户细单中增加相应的品种信息。在细单结算金额中填入相应的优惠金额后保存即可,如有多个细单,可增加多个细单后统一保存。2、财务人员确定销售结算单和销售结算补差单。第一步:查询销售单据。第二步:点击[确定]第三步:弹出下面的编辑框,如是现结则在相应的结算方式上输入收款金额,如是挂应收账则直接点击[确定]即可。销售收款单管理:销售部收到相应款项后填写收款单,勾对进货结算单生成收款明细。功能说明:操作步骤:第一步:新增总单第二步:维护客户信息、收款类别和结算方式说明:如果收预收款则在[收款类别]的下拉框中选择预收款第三步:点击[由结算单生成]第四步:输入收款金额选择本次收款对应的结算细单。无误后点确定,接着点保存。第五步、财务收到相应款项后。查询出相应的销售收款单。核对无误后点确定。则收款流程完成。特殊业务处理:收款金额大于结算金额。则需将剩余金额录入该客户的预付款并保存后确定。生成传票生成存货传票功能说明:操作步骤:自动生成存货第一步:点击[生成存货传票]第二步:确定需要生成传票的存货类型说明:如果需生成零售的存货则需要在[零售存货]上打勾。第三步:点击[开始生成]生成销售结算传票自动生成进货结算传票功能说明:操作步骤:第一步:点击[生成进货结算传票]第二步:确定需要生成传票类型第三步:点击[开始生成]生成采购结算传票自动生成销售结算传票功能说明:操作步骤:第一步:点击[生成销售结算传票]