文档介绍：财务会计岗位职责(3951)财务会计工作人员岗位职责一、出纳专员职责概述遵照国家及企业的财务和会计制度,负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作,并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。主要工作(1)贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。(2)办理现金收付业务,并负责现金支票的保管、签发。(3)建立现金日记账,逐笔记载现金收支,做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。(4)按照国家有关法律法规要求,负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。(5)负责银行结算,办理银行存取款业务和转账业务,并定期打印、取回银行对账单。(6)根据审核无误的资金支付申请,按规定办理资金支付手续,并及时登记现金、银行存款日记账。(7)协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。(8)负责企业各项费用的报销工作,并定期上交各项报销的原始凭证。(9)负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作,并保持完整记录。(10)负责银行预留印鉴和有关印章的管理。关键业绩指标(1)现金收付业务办理准确性。(2)银行结算业务办理及时率。(3)现金、银行存款日记账准确性。(4)库存现金管理出错次数。(5)印鉴、印章保管的安全性、完好性。任职资格要求(1)学历财务、会计专业中专及以上学历。(2)工作经验一年以上出纳从业经验。(3)能力要求关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。二、资金主管职责概述根据企业财务管理制度,组织编制资金使用计划,掌握资金流动状态,负责资金的调度、供应工作,加强对资金的合理使用,确保企业资金供求平衡,推进企业经营目标的实现。主要工作(1)组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度,上报领导审批后监督实施。(2)组织编制企业年度、月度资金预算,并监督资金预算的具体执行。(3)组织编制企业月度流动资金计划,分析月度资金使用情况,根据发现的问题提出调整建议。(4)负责资金的核算与管理,适时调拨企业内外部资金,提高资金使用效率。(5)负责现金、银行存款的管理工作,并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。(6)定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。(7)对企业资金的使用效益进行评估,并按期撰写评估报告。(8)协调企业与开户银行的关系,确保合理、安全地调度和使用资金。关键业绩指标(1)资金预算编制及时率。(2)资金预算达成率。(3)月度流动资金计划编制及时率。(4)资金使用目标达成率。(5)资金收支准确度。(6)资金使用效益评估报告提交及时率。任职资格要求(1)学历会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。(2)工作经验三年以上资金管理岗位相关工作经验。(3)能力要求关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。三、会计岗位职责概述贯彻国家财经法规、企业财务制度,做好企业总账与明细账的核算、报表及会计资料的提供与管理等工作,保证账目的清晰准确和资料、文件的齐全有序。主要工作(1)对各经营科目的经济事项办理收支结算时,必须按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查,并填制相对应的会计科目的记账凭证;装订会计凭证,保证记账凭证摘要一栏抓住重点。(2)根据财会制度,完成总账登记工作,并复核会计凭证的真实性、合法性。(3)负责进行期末结账,进行总账与明细账的对账工作,保证账账相符;定期对所经营的财产、财物进行核对,做到账实相符。(4)编制整套会计报表。(5)为统计、预算、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。(6)定期编写企业财务情况说明,提供相关财务数据,并协助进行财务分析,为企业决策提供依据。(7)做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料的保管和定期归档工作。关键业绩指标(1)会计报表准确率。(2)财务情况报告提交及时率。(3)总账与明细账登记及时性。(4)对账、结账工作及时性、准确性。任职资格要求(1)学历会计、财务或相关专业专科及以上学历。(2)工作经验三年以上会计岗位从业经验,具有初级会计师及以上职称。(3)能力要求会计核算能力、理解判断力、书面表达能力、沟通能力。四、财务分析主管职责概述在财务经理领导下,负责企业各种财务分析工作,做到客观反映企业整体财务状况,为企业的经营决策、财务计划和财务控制等提供支持。主要工作(1)协助制订企业各项财务分析制度和财务分析计划,并组织实施。(2)负责企业财务分析体系建设,并根据企业业务变化及时进行调整、修正。(3)对企业各类财务报表、财务指标进行分析,编制定期或不定期的财务分析报告,提交财务分析经理审核。(4)负责企业投资、融资项目的财务分析工作,协助项目负责人编制财务可行性研究报告和财务收益预算报告。(5)根据各业务部门财务预算指标执行情况,进行预算差异分析,并提出改进措