出纳 收到银行承兑汇票款项.pptx

文档介绍：收到银行承兑汇票银行承兑汇票是商业汇票的一种,是由在承兑银行开立存款账户的存款人出票,向开户银行申请并经银行审查同意承兑的,保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。前言目录1到期托收2背书转让3办理贴现到期托收到银行拿收账通知将资料提交银行填制托收凭证到银行提示付款到期托收是指持票人在银行承兑汇票到期日起10天内,以其持有的银行承兑汇票委托其开户银行向付款银行收取票据款项的过程。填制托收凭证在银行承兑汇票的背面的背书人签章处盖上企业的银行预留印鉴在背书人签章空白处,填写“委托收款”填制托收凭证(1)委托日期(2)业务类型(3)付款人、收款人信息(4)金额(5)托收凭据名称(6)附寄单证张数(7)盖银行预留印鉴将资料提交给银行出纳银行托收凭证银行承兑汇票托收凭证(回单)到银行拿收账通知当款项到达公司账户后,银行会将收账通知交给公司,。